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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.13%
近1年：9.98%

單位凈值 (2025-04-30)

2.6938-0.45%
近3月：1.97%
近3年：1.53%

累計凈值

4.0378
近6月：0.29%
成立來：348.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1457.40億元（2025-03-31）基金經理：徐猛
成 立 日：2004-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 2.6938 4.0378 -0.45%
    04-29 2.7060 4.0523 -0.22%
    04-28 2.7119 4.0593 0.09%
    04-25 2.7095 4.0564 -0.21%
    04-24 2.7153 4.0633 0.24%
    04-23 2.7087 4.0555 -0.29%
    04-22 2.7166 4.0648 0.14%
    04-21 2.7128 4.0603 -0.18%
    04-18 2.7176 4.0660 -0.03%
    04-17 2.7184 4.0670 0.06%
    04-16 2.7167 4.0650 0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    -1.13%
    1.97%
    0.29%
    -1.62%
    9.98%
    4.12%
    1.53%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.59%
    -1.22%
    1.92%
    0.00%
    -1.92%
    6.85%
    -1.67%
    -6.14%
    同類排名
    2847 | 3746
    727 | 3709
    1106 | 3529
    1132 | 3117
    1613 | 3437
    1049 | 2771
    545 | 2153
    887 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.66%
    2024-06-3021.27%
    2023-12-3119.82%
    2023-06-3019.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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