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凈值估算(25-06-19 10:20)

--
近1月：-0.06%
近1年：13.94%

單位凈值 (2025-06-18)

3.53560.01%
近3月：-1.87%
近3年：1.64%

累計凈值

4.0764
近6月：-0.26%
成立來：333.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：207.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2006-04-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 3.5356 4.0764 0.01%
    06-17 3.5354 4.0762 -0.20%
    06-16 3.5426 4.0829 0.19%
    06-13 3.5358 4.0766 -0.44%
    06-12 3.5514 4.0911 0.09%
    06-11 3.5483 4.0882 0.63%
    06-10 3.5262 4.0677 -0.40%
    06-09 3.5404 4.0809 0.28%
    06-06 3.5305 4.0717 0.09%
    06-05 3.5273 4.0687 0.17%
    06-04 3.5213 4.0631 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -0.06%
    -1.87%
    -0.26%
    -0.26%
    13.94%
    7.62%
    1.64%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.43%
    -0.38%
    -2.24%
    -0.74%
    -0.79%
    10.59%
    2.04%
    -5.95%
    同類排名
    1582 | 3928
    2596 | 3889
    1028 | 3644
    1565 | 3380
    1865 | 3428
    1286 | 2856
    541 | 2206
    632 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.28%
    2024-06-3014.60%
    2023-12-3115.01%
    2023-06-3014.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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