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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：3.46%
近1年：36.61%

單位凈值 (2025-06-16)

1.39921.11%
近3月：4.98%
近3年：44.38%

累計凈值

2.2908
近6月：9.00%
成立來：142.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3992 2.2908 1.11%
    06-13 1.3838 2.2690 -0.79%
    06-12 1.3948 2.2846 0.26%
    06-11 1.3912 2.2795 1.06%
    06-10 1.3766 2.2587 -0.07%
    06-09 1.3776 2.2602 0.50%
    06-06 1.3707 2.2504 -0.15%
    06-05 1.3728 2.2533 0.13%
    06-04 1.3710 2.2508 0.31%
    06-03 1.3668 2.2448 1.52%
    05-30 1.3464 2.2158 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.57%
    3.46%
    4.98%
    9.00%
    7.08%
    36.61%
    39.85%
    44.38%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    1.53%
    3.47%
    4.85%
    8.07%
    6.21%
    30.44%
    28.33%
    27.04%
    同類排名
    304 | 3916
    565 | 3887
    270 | 3628
    392 | 3364
    669 | 3428
    221 | 2853
    74 | 2206
    82 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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