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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.47%
近1年：25.48%

單位凈值 (2025-04-30)

1.2860-1.36%
近3月：-0.15%
近3年：36.75%

累計(jì)凈值

2.1301
近6月：1.89%
成立來：123.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2860 2.1301 -1.36%
    04-29 1.3037 2.1552 -0.34%
    04-28 1.3082 2.1616 0.41%
    04-25 1.3029 2.1541 -0.21%
    04-24 1.3057 2.1580 0.79%
    04-23 1.2955 2.1436 -0.22%
    04-22 1.2984 2.1477 0.43%
    04-21 1.2928 2.1397 -0.68%
    04-18 1.3017 2.1524 0.71%
    04-17 1.2925 2.1393 0.13%
    04-16 1.2908 2.1369 0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    -1.47%
    -0.15%
    1.89%
    -1.58%
    25.48%
    27.28%
    36.75%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    -1.62%
    -0.35%
    1.00%
    -2.39%
    19.31%
    16.36%
    19.63%
    同類排名
    3159 | 3746
    938 | 3709
    1893 | 3529
    893 | 3117
    1588 | 3437
    332 | 2771
    96 | 2153
    66 | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-20 19:07
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