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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：3.41%
近1年：37.24%

單位凈值 (2025-06-17)

1.3985-0.05%
近3月：4.98%
近3年：44.06%

累計(jì)凈值

2.2898
近6月：9.01%
成立來(lái)：142.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.3985 2.2898 -0.05%
    06-16 1.3992 2.2908 1.11%
    06-13 1.3838 2.2690 -0.79%
    06-12 1.3948 2.2846 0.26%
    06-11 1.3912 2.2795 1.06%
    06-10 1.3766 2.2587 -0.07%
    06-09 1.3776 2.2602 0.50%
    06-06 1.3707 2.2504 -0.15%
    06-05 1.3728 2.2533 0.13%
    06-04 1.3710 2.2508 0.31%
    06-03 1.3668 2.2448 1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.59%
    3.41%
    4.98%
    9.01%
    7.03%
    37.24%
    39.78%
    44.06%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    1.56%
    3.42%
    4.85%
    8.08%
    6.16%
    31.04%
    28.27%
    26.84%
    同類(lèi)排名
    320 | 3924
    499 | 3889
    241 | 3629
    434 | 3376
    638 | 3428
    205 | 2853
    73 | 2206
    82 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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