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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.78%
近1年：7.82%

單位凈值 (2025-04-30)

4.1092-0.09%
近3月：-1.00%
近3年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1097
近6月：-2.60%
成立來：8.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 4.1092 1.1097 -0.09%
    04-29 4.1130 1.1106 -0.17%
    04-28 4.1202 1.1123 -0.15%
    04-25 4.1263 1.1138 0.08%
    04-24 4.1228 1.1129 -0.06%
    04-23 4.1251 1.1135 0.07%
    04-22 4.1224 1.1129 0.04%
    04-21 4.1209 1.1125 0.32%
    04-18 4.1078 1.1094 0.03%
    04-17 4.1066 1.1091 -0.01%
    04-16 4.1070 1.1092 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -2.78%
    -1.00%
    -2.60%
    -3.76%
    7.82%
    -1.32%
    1.38%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2354 | 3746
    1496 | 3709
    2269 | 3529
    1849 | 3117
    2433 | 3437
    1320 | 2771
    873 | 2153
    898 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    2023-06-3027.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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