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凈值估算(25-06-18 14:19)

--
近1月：1.34%
近1年：12.37%

單位凈值 (2025-06-17)

6.1146-0.26%
近3月：-5.02%
近3年：-4.84%

累計凈值

1.1821
近6月：-0.82%
成立來：18.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 6.1146 1.1821 -0.26%
    06-16 6.1305 1.1852 0.44%
    06-13 6.1034 1.1800 -0.90%
    06-12 6.1591 1.1907 0.15%
    06-11 6.1498 1.1889 0.75%
    06-10 6.1038 1.1800 -0.81%
    06-09 6.1535 1.1896 0.77%
    06-06 6.1065 1.1806 -0.09%
    06-05 6.1119 1.1816 0.59%
    06-04 6.0763 1.1747 0.80%
    06-03 6.0278 1.1653 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    1.34%
    -5.02%
    -0.82%
    1.23%
    12.37%
    -3.77%
    -4.84%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.12%
    0.61%
    -5.85%
    -1.66%
    0.44%
    10.44%
    -6.46%
    -8.95%
    同類排名
    1940 | 3924
    1282 | 3889
    2307 | 3629
    2127 | 3376
    1390 | 3428
    1564 | 2853
    1331 | 2206
    959 | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    2023-06-3040.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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