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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.78%
近1年：5.45%

單位凈值 (2025-04-30)

5.94240.48%
近3月：0.72%
近3年：4.36%

累計(jì)凈值

1.1488
近6月：-4.33%
成立來(lái)：14.88%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2019-10-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 5.9424 1.1488 0.48%
    04-29 5.9141 1.1434 0.12%
    04-28 5.9072 1.1420 -0.52%
    04-25 5.9380 1.1480 0.39%
    04-24 5.9147 1.1435 -0.50%
    04-23 5.9444 1.1492 0.19%
    04-22 5.9333 1.1471 -0.31%
    04-21 5.9520 1.1507 1.45%
    04-18 5.8667 1.1342 0.06%
    04-17 5.8629 1.1335 0.03%
    04-16 5.8612 1.1331 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -3.78%
    0.72%
    -4.33%
    -1.62%
    5.45%
    -7.10%
    4.36%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類(lèi)排名
    1383 | 3746
    2309 | 3709
    1542 | 3529
    2210 | 3117
    1613 | 3437
    1723 | 2771
    1306 | 2153
    750 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.63%
    2024-06-3066.45%
    2023-12-3163.85%
    2023-06-3040.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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