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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：6.68%
近1年：24.89%

單位凈值 (2025-12-22)

4.04951.20%
近3月：0.88%
近3年：31.36%

累計凈值

0.8864
近6月：29.91%
成立來：-11.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：171.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 4.0495 0.8864 1.20%
    12-19 4.0015 0.8759 0.96%
    12-18 3.9636 0.8676 -0.51%
    12-17 3.9840 0.8721 1.97%
    12-16 3.9071 0.8552 -1.57%
    12-15 3.9696 0.8689 -0.78%
    12-12 4.0007 0.8757 1.44%
    12-11 3.9438 0.8633 -0.97%
    12-10 3.9823 0.8717 0.49%
    12-09 3.9628 0.8674 -0.78%
    12-08 3.9940 0.8743 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.01%
    6.68%
    0.88%
    29.91%
    29.04%
    24.89%
    41.24%
    31.36%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.99%
    6.43%
    0.42%
    28.66%
    26.72%
    22.62%
    36.60%
    25.55%
    同類排名
    756 | 4653
    1030 | 4637
    2657 | 4456
    1278 | 4012
    1238 | 3406
    1373 | 3365
    1308 | 2466
    909 | 1956
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    一般

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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