基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-1.65%
近1年：0.23%

單位凈值 (2025-12-26)

0.96800.54%
近3月：2.87%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0378
近6月：0.79%
成立來(lái)：3.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 0.9680 1.0378 0.54%
    12-25 0.9628 1.0326 0.28%
    12-24 0.9601 1.0299 0.19%
    12-23 0.9583 1.0281 -0.02%
    12-22 0.9585 1.0283 -0.37%
    12-19 0.9621 1.0319 -0.07%
    12-18 0.9628 1.0326 1.23%
    12-17 0.9511 1.0209 0.04%
    12-16 0.9507 1.0205 -1.03%
    12-15 0.9606 1.0304 0.72%
    12-12 0.9567 1.0235 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    -1.65%
    2.87%
    0.79%
    -0.48%
    0.23%
    --
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    -1.61%
    2.63%
    -0.44%
    -4.79%
    -4.10%
    8.55%
    20.83%
    同類排名
    3754 | 4759
    4079 | 4692
    2098 | 4501
    3841 | 4039
    3330 | 3406
    3285 | 3390
    -- | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
176 9 沒(méi)人說(shuō)話啊。剛回本，真好 過(guò)山車巴菲特 12-28 17:22
220 12 要不要減倉(cāng)等回調(diào)？ 閑錢價(jià)格低熬得住 12-28 17:13
350 6 建議 從不失手 12-28 11:39
553 7 算算這個(gè)沒(méi)另一個(gè)合算，十萬(wàn)股每月分三百，央企紅利每 寶寶真可愛(ài) 12-27 21:13
19 0 我不賣他不漲是不是早上剛賣他就漲上去了 活力的汪如泉 12-26 15:10
22 0 不到0.975不賣了 朝陽(yáng)927 12-26 15:01
50 2 963封住不讓上傳 牛市行情 12-26 14:06
761 13 這個(gè)票找個(gè)低點(diǎn)買入，一般不會(huì)退市，月月分紅比銀行貸 新起點(diǎn)90998 12-25 20:06
99 1 人民幣升值破7了，有利于高股息股票，大家拿好紅利， 股友90dK060805 12-25 12:37
52 1 @妙想交易費(fèi)用是多少 老韭門235 12-25 11:02
26 0 攢 清逸的清風(fēng) 12-24 15:43
37 0 這個(gè)基金經(jīng)理今年要扣績(jī)效了，剛剛ai說(shuō)這票就能收益 卡比獸來(lái)了 12-24 15:07
261 5 按會(huì)計(jì)法則規(guī)定核算今年全年度它已經(jīng)虧慘了。 博學(xué)多才的宋沐萍 12-24 14:35
435 5 買個(gè)100萬(wàn)，現(xiàn)在入手合適嗎？每個(gè)月分紅復(fù)投。 股市常牛 12-24 11:00
119 6 為什么顯示：暫無(wú)數(shù)據(jù) 股友a(bǔ)269U67165 12-24 10:52
484 2 為什么我看不到數(shù)據(jù)呢 股友a(bǔ)269U67165 12-24 10:51
69 2 這個(gè)位置挺安全 自在的喝小酒 12-24 10:44
83 2 這個(gè)分紅扣稅嗎？好像跟股票分紅扣稅規(guī)則是一樣的 忠誠(chéng)de錦鯉 12-24 09:34
47 1 這個(gè)分紅在哪里看？ 股友622q2203w6 12-23 15:03
385 7 全倉(cāng)，等分紅 閑錢價(jià)格低熬得住 12-23 15:01
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