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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.61%
近1年：0.95%

單位凈值 (2025-06-18)

0.96620.16%
近3月：2.80%
近3年：--

累計凈值

1.0173
近6月：-2.38%
成立來：1.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9662 1.0173 0.16%
    06-17 0.9647 1.0158 0.12%
    06-16 0.9635 1.0146 0.34%
    06-13 0.9602 1.0113 -0.22%
    06-12 0.9657 1.0134 -0.08%
    06-11 0.9665 1.0142 0.25%
    06-10 0.9641 1.0118 0.19%
    06-09 0.9623 1.0100 0.14%
    06-06 0.9610 1.0087 0.15%
    06-05 0.9596 1.0073 -0.82%
    06-04 0.9675 1.0152 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.61%
    2.80%
    -2.38%
    -2.53%
    0.95%
    --
    --
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.25%
    0.22%
    1.21%
    -4.61%
    -4.77%
    -4.20%
    4.93%
    16.53%
    同類排名
    616 | 3928
    1046 | 3889
    341 | 3644
    2477 | 3380
    2708 | 3428
    2561 | 2856
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
113 5 跌就買進，漲就賣出。 吞云軒 06-18 20:26
100 2 同樣的分紅到賬，這里風(fēng)平浪靜沒有其他股吧里的熱鬧非 叢叢忙忙 06-18 17:25
620 15 510720成本記錄 大夫地 06-18 16:02
36 1 分紅了默默買回，穩(wěn)定收益， 科學(xué)大道凱哥 06-18 15:52
163 7 今天能不能跌下來啊，紅利到賬等著復(fù)投呢 股友w09192859Z 06-18 13:16
90 4 銀行不是在漲嗎？這邊怎么沒動靜？ 有判斷力的葉霖14 06-18 12:44
19 0 不能跌啊 股友08U5521C78 06-18 12:02
331 10 有沒有哪位前輩知道，這個ETF分紅后賣出要不要交紅 堅持就是勝利518 06-18 11:02
174 0 現(xiàn)金流ETF、紅利國企ETF今日分紅到賬！A股迎年 ETF和LOF圈 06-18 09:48
128 4 分紅到賬了，兄弟們 養(yǎng)老哥 06-18 06:43
34 0 分紅到賬，明天可以加菜了 股友k0z8116597 06-17 20:47
38 0 14個月的現(xiàn)金分紅，太偉大了這只基 福澤萬年 06-17 17:47
360 5 這個分紅利率要怎么算 股友oh22257122 06-17 15:59
43 2 這個不是現(xiàn)金分紅嗎 紫氣東來a 06-17 15:57
144 4 我怎么能看到分紅的具體情況？我看不出分紅來？大家教 短線王12345 06-17 10:53
11993 110 養(yǎng)基吃息，復(fù)利復(fù)投+滾雪球，每個月都分紅的紅利基 ETF養(yǎng)基哥 06-17 07:16
64 0 這里宣布一個決定從現(xiàn)在這個時刻開始到2027－01 和平前進 06-16 15:19
40 1 公主殿下，我打字慢的，打了半天字你居然這樣。對我很 和平前進 06-16 15:14
269 1 公主殿下，向您匯報一下。我早上去爸爸那邊忙完回榮宏 和平前進 06-16 12:33
44 0 看了中國統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，提醒一點時值地緣危機，油 和平前進 06-16 10:45
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