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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.45%
近1年：17.65%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0855-0.22%
近3月：-0.09%
近3年：20.77%

累計凈值

1.2275
近6月：3.11%
成立來：24.49%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：21.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0855 1.2275 -0.22%
    06-16 1.0879 1.2299 0.45%
    06-13 1.0830 1.2250 -0.70%
    06-12 1.0906 1.2326 0.14%
    06-11 1.0891 1.2311 0.62%
    06-10 1.0824 1.2244 -0.32%
    06-09 1.0859 1.2279 0.43%
    06-06 1.0813 1.2233 0.11%
    06-05 1.0801 1.2221 0.19%
    06-04 1.0781 1.2201 0.42%
    06-03 1.0736 1.2156 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    1.45%
    -0.09%
    3.11%
    3.29%
    17.65%
    16.05%
    20.77%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.40%
    0.63%
    -1.19%
    0.20%
    1.11%
    11.83%
    3.53%
    2.17%
    同類排名
    1551 | 3924
    1217 | 3889
    742 | 3629
    875 | 3376
    1031 | 3428
    996 | 2853
    281 | 2206
    220 | 1781
    四分位排名

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    2023-06-30418.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
17 0 搞什么，指數(shù)漲，你還跌那么多 望穿秋水10 06-18 14:54
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17 0 今天誤差咋這么大 股友UmAmBL 06-18 11:22
345 9 中陽中陰就在一線之間 淘股挖金 06-17 19:02
1529 32 先抑后揚否極泰來 淘股挖金 06-16 21:32
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國泰基金

管理規(guī)模：6921.06億旗下基金：470只
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