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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.56%
近1年：10.25%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0396-0.27%
近3月：1.64%
近3年：26.30%

累計凈值

1.1816
近6月：1.63%
成立來：19.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：21.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0396 1.1816 -0.27%
    04-29 1.0424 1.1844 -0.05%
    04-28 1.0429 1.1849 -0.18%
    04-25 1.0448 1.1868 -0.07%
    04-24 1.0455 1.1875 0.10%
    04-23 1.0445 1.1865 -0.14%
    04-22 1.0460 1.1880 0.25%
    04-21 1.0434 1.1854 0.48%
    04-18 1.0384 1.1804 0.05%
    04-17 1.0379 1.1799 0.10%
    04-16 1.0369 1.1789 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    -1.56%
    1.64%
    1.63%
    -1.08%
    10.25%
    10.82%
    26.30%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    -1.70%
    0.87%
    -0.02%
    -2.17%
    5.61%
    -1.33%
    7.61%
    同類排名
    2630 | 3746
    958 | 3709
    1209 | 3529
    913 | 3117
    1428 | 3437
    1022 | 2771
    302 | 2153
    185 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    2023-06-30418.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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