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單位凈值 (2025-12-18)

1.76501.50%
近1月：1.73%
近1年：15.28%

累計凈值

8.8250
近3月：1.50%
近3年：120.90%

近6月：13.07%
成立來：782.50%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：166.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.7650 8.8250 1.50%
    12-17 1.7390 8.6950 -1.92%
    12-16 1.7730 8.8650 0.17%
    12-15 1.7700 8.8500 -0.51%
    12-12 1.7790 8.8950 -1.98%
    12-11 1.8150 9.0750 -0.44%
    12-10 1.8230 9.1150 0.39%
    12-09 1.8160 9.0800 0.17%
    12-08 1.8130 9.0650 -0.22%
    12-05 1.8170 9.0850 0.50%
    12-04 1.8080 9.0400 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.75%
    1.73%
    1.50%
    13.07%
    16.42%
    15.28%
    47.21%
    120.90%
    同類平均
    -1.81%
    -1.24%
    -3.63%
    9.00%
    20.19%
    20.01%
    40.19%
    51.18%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.59%
    2.86%
    2.92%
    --
    20.63%
    20.06%
    50.76%
    128.66%
    同類排名
    319 | 359
    78 | 359
    89 | 354
    66 | 347
    184 | 330
    189 | 330
    60 | 274
    10 | 194
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于納斯達克100交易型開放式 基金資訊 12-21 19:07
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