基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.82%

單位凈值 (2025-06-16)

111.92030.01%
近3月：0.51%
近3年：6.41%

累計(jì)凈值

1.1192
近6月：0.80%
成立來(lái)：11.92%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：246.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 111.9203 1.1192 0.01%
    06-13 111.9062 1.1191 0.00%
    06-12 111.9015 1.1190 0.00%
    06-11 111.8966 1.1190 0.00%
    06-10 111.8921 1.1189 0.00%
    06-09 111.8870 1.1189 0.01%
    06-06 111.8709 1.1187 0.01%
    06-05 111.8632 1.1186 0.00%
    06-04 111.8584 1.1186 0.01%
    06-03 111.8528 1.1185 0.02%
    05-30 111.8351 1.1184 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.51%
    0.80%
    0.72%
    1.82%
    4.17%
    6.41%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.58%
    0.94%
    0.86%
    2.04%
    4.98%
    7.85%
    同類排名
    269 | 601
    488 | 595
    506 | 578
    124 | 555
    58 | 559
    402 | 478
    292 | 340
    254 | 271
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 1 請(qǐng)教一下，，這個(gè)是貨幣基金嗎？？有什么風(fēng)險(xiǎn)？？ 多文斗金的黃藥師 06-16 21:12
38 1 怎么會(huì)虧的，服了 股友31i16380R5 06-16 14:33
657 18 怎么感覺(jué)沒(méi)逆回購(gòu)賺呢錯(cuò)覺(jué)嗎 栗子iiii 06-16 13:02
15230 142 夠不到北交所新股的替代投資方案 新股專業(yè)戶Steven 06-16 11:31
67 1 想問(wèn)問(wèn)各位前輩，短融etf有沒(méi)有交易成本？ 為誰(shuí)畫(huà)相思007 06-13 20:39
4932 5 影石創(chuàng)新申購(gòu) 基少成多81 06-11 14:13
472 8 手續(xù)費(fèi)太貴 suqi55668 06-10 22:46
145 3 這貨為什么也跟著跳水呢？ 唐萬(wàn)新 06-10 21:14
108 1 請(qǐng)問(wèn)還有沒(méi)有其他的免傭金ETF？ 大跌超預(yù)期 06-09 17:44
378 6 非節(jié)假日，國(guó)債逆回購(gòu)大概是1.4%。有時(shí)候節(jié)假日能 大跌超預(yù)期 06-09 17:28
1569 12 買了二十萬(wàn)塊錢的，傭金是70元貴不貴？ 干戈干一 06-07 20:40
5867 57 關(guān)于短債ETF（511360）的手續(xù)費(fèi)問(wèn)題 新股專業(yè)戶Steven 06-06 15:57
170 2 請(qǐng)問(wèn)各位，普通的東方財(cái)富。買這個(gè)短容etf。。有沒(méi) 大跌超預(yù)期 06-05 09:20
465 5 請(qǐng)問(wèn):這個(gè)周六周日有收益嗎？ 玉樹(shù)臨風(fēng)y 06-03 22:36
2026 20 小涵妹妹 05-30 12:09
694 0 影石創(chuàng)新申購(gòu) 基少成多81 05-30 10:23
2421 3 5.29午盤播報(bào)：海外因素再變！雙債雨勢(shì)擴(kuò)大！ 姚姚超會(huì)攢錢 05-30 08:31
390 6 問(wèn)下大家,銀河的信用賬戶可以融資買入這貨嗎？之前有 機(jī)會(huì)可轉(zhuǎn)債 05-29 20:06
127 0 走咯，根本沒(méi)得玩，還不如去買逆回購(gòu)，你們你們自己玩 南國(guó)一郡 05-28 09:36
300 5 md債基都開(kāi)始套人了 飛天賭俠 05-27 16:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1