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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.74%

單位凈值 (2025-07-31)

112.13140.01%
近3月：0.41%
近3年：6.26%

累計(jì)凈值

1.1213
近6月：0.86%
成立來：12.13%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：489.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-31 112.1314 1.1213 0.01%
    07-30 112.1196 1.1212 0.00%
    07-29 112.1155 1.1212 0.00%
    07-28 112.1123 1.1211 0.01%
    07-25 112.0965 1.1210 0.00%
    07-24 112.0949 1.1209 -0.01%
    07-23 112.1019 1.1210 0.00%
    07-22 112.1069 1.1211 0.00%
    07-21 112.1035 1.1210 0.01%
    07-18 112.0933 1.1209 0.01%
    07-17 112.0862 1.1209 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.86%
    0.91%
    1.74%
    4.09%
    6.26%
    同類平均
    0.13%
    -0.05%
    0.28%
    0.47%
    0.53%
    2.69%
    6.70%
    9.52%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.48%
    1.02%
    1.08%
    1.98%
    4.84%
    7.66%
    同類排名
    549 | 624
    22 | 614
    80 | 590
    60 | 571
    49 | 559
    388 | 497
    292 | 342
    256 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
13 2 不懂就問買這個(gè)收益多久結(jié)算一次？年化收益率大概多少 梨城小散 08-01 17:49
28 2 這倆買的意義是什么？沒太明白，波動夠手續(xù)費(fèi)嗎？ 樂觀的顧可 08-01 17:39
42 2 周四賣出換國債逆回購，明天再來 股友星旋 08-01 14:38
47 1 這個(gè)是t+1嗎 股友2062022FZ8 07-31 14:06
277 3 這個(gè)一年來看，和天天寶那個(gè)收益更大？ 山上有個(gè)養(yǎng)雞場 07-29 16:04
33 0 國債又砸盤了債基這幾個(gè)禮拜白玩了 炒韭菜的西門吹牛 07-29 12:37
329 4 這個(gè)買了周末有利息嗎？ 只炒消息面的股 07-29 09:36
158 3 真他的逆天啊，跌最狠的一天被我買到了 讓我看看又怎么騙 07-28 18:43
42 0 感覺不好贏了還顯示虧錢 善解人意之蘆柑 07-24 21:20
474 1 走了，讓主力自己玩吧 飛天賭俠 07-24 15:44
259 5 還不如天天寶 一毛不拔 07-24 15:28
82 1 這個(gè)東東看大盤資金放在這里，很好大盤好這個(gè)東東會跌 lxjun01 07-24 11:25
374 5 我放天天寶每天8~9元，不用操作。昨天鬼迷心竅放這 一毛不拔 07-24 11:19
21 0 垃圾 善解人意之蘆柑 07-24 11:12
206 3 東方財(cái)富申購贖回有費(fèi)用嗎 n801913243957432 07-24 03:14
401 5 這個(gè)和國債逆回購組合起來怎么樣？周四賣，然后買逆回 山上有個(gè)養(yǎng)雞場 07-23 19:58
32 0 這幾天干嘛呢我去愁死了 唐萬新 07-22 10:41
1323 30 真不錯(cuò)，目前8成倉在短融，一天收益就搞到了2600 點(diǎn)贊財(cái)運(yùn)到 07-21 11:12
44 0 公告海富通中證短融交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:21
95 2 資金對倒，量化還是陽謀？ 炎炎希羅 07-17 09:56
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