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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：1.87%

單位凈值 (2025-04-30)

111.67650.01%
近3月：0.45%
近3年：6.51%

累計(jì)凈值

1.1168
近6月：0.91%
成立來：11.68%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：246.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 111.6765 1.1168 0.01%
    04-29 111.6676 1.1167 0.01%
    04-28 111.6594 1.1166 0.01%
    04-25 111.6432 1.1164 0.00%
    04-24 111.6393 1.1164 0.01%
    04-23 111.6333 1.1163 0.00%
    04-22 111.6288 1.1163 0.00%
    04-21 111.6241 1.1162 0.01%
    04-18 111.6106 1.1161 0.00%
    04-17 111.6053 1.1161 0.01%
    04-16 111.5990 1.1160 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.45%
    0.91%
    0.50%
    1.87%
    4.35%
    6.51%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.20%
    0.54%
    1.05%
    0.60%
    2.09%
    5.21%
    7.97%
    同類排名
    476 | 586
    514 | 582
    39 | 572
    448 | 527
    43 | 560
    377 | 456
    288 | 330
    248 | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 今天債市行情很好，還有周末兩天票息，你居然綠了，佩 請穩(wěn)住我們能贏 04-28 11:28
132 2 買35萬一天有收益多少 自由世界86 04-28 11:25
122 2 買這貨手續(xù)費(fèi)是多少？ 芝芝嗚嗚嗚 04-27 21:11
81 1 買這個(gè)最少需要多少錢 芝芝嗚嗚嗚 04-25 16:05
114 2 還不錯(cuò)，上車幾天成本降到9分 一毛不拔 04-25 09:48
34 0 今天白干，收盤0漲幅 一毛不拔 04-23 14:08
167 2 這個(gè)有沒有手續(xù)費(fèi)什么的？成本111.624買的，怎 股友obniO7 04-22 22:11
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