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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-12-23)

112.78340.01%
近3月：0.38%
近3年：6.36%

累計凈值

1.1278
近6月：0.74%
成立來：12.78%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 112.7834 1.1278 0.01%
    12-22 112.7768 1.1278 0.01%
    12-19 112.7609 1.1276 0.01%
    12-18 112.7515 1.1275 0.01%
    12-17 112.7444 1.1274 0.00%
    12-16 112.7391 1.1274 0.00%
    12-15 112.7372 1.1274 0.01%
    12-12 112.7237 1.1272 0.00%
    12-11 112.7204 1.1272 0.00%
    12-10 112.7151 1.1272 0.00%
    12-09 112.7116 1.1271 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.38%
    0.74%
    1.50%
    1.55%
    3.91%
    6.36%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.84%
    1.74%
    1.79%
    4.36%
    7.73%
    同類排名
    577 | 656
    192 | 654
    466 | 647
    22 | 608
    30 | 556
    39 | 556
    323 | 391
    266 | 313
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 2 實時價低于凈值，我持有的只有這個詞——不賣！ lxjun01 12-24 18:42
2561 2 【2025.12.24收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-24 18:33
48 1 凈值差達到25個點大肉 鴻運長存 12-24 16:03
147 7 這玩意目前有折價，大家可以選擇場外贖回，然后再從場 出手就是allin 12-24 15:52
29 2 請問晚上的凈值幾點能查到？ 股友6566iI8990 12-24 14:30
22 0 打算今天再為大家做點貢獻，贖回，減少場內(nèi)份額，但損 股友05927h82D6 12-24 11:44
22 0 今年預(yù)計年k1.5%嚴(yán)重跑輸不排除最后幾天快速拉升 鴻運長存 12-24 11:37
84 1 請教，國泰海通贖回T十幾到帳？申購贖回是否零傭金？ 股友g693866r92 12-23 20:59
129 2 請教中信證券贖回511360幾個工作日到賬 一搭刮子 12-23 17:10
140 5 買賣511360我這邊券商手續(xù)費萬二，一進一出就要 男的葫蘆 12-23 15:21
31 0 747成功買回 鴻運長存 12-23 14:57
185 3 請教今天在東方財富操作贖回511360，多久能到賬 NEOLEO 12-23 12:55
30 0 有種給勞資跌停！ 飛天賭俠 12-23 11:02
23 0 112.742看看能不能接到 鴻運長存 12-23 11:02
19 0 會翻綠不？ 多財四海de令狐沖 12-23 10:52
43 0 個人觀點，不喜勿噴，謝謝！這個基金每天都是低于它的 lxjun01 12-23 10:27
20 0 md天天都低于凈值 飛天賭俠 12-23 09:45
56 0 12.22-112.7768折價萬2.91 charliesd 12-22 21:26
79 2 今天的凈值可能會上112.77。 lxjun01 12-22 21:17
25 0 今天怎么還沒更新。 大度的嚴(yán)妤曄 12-22 20:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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