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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.82%

單位凈值 (2025-06-16)

111.92030.01%
近3月：0.51%
近3年：6.41%

累計凈值

1.1192
近6月：0.80%
成立來：11.92%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：246.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 111.9203 1.1192 0.01%
    06-13 111.9062 1.1191 0.00%
    06-12 111.9015 1.1190 0.00%
    06-11 111.8966 1.1190 0.00%
    06-10 111.8921 1.1189 0.00%
    06-09 111.8870 1.1189 0.01%
    06-06 111.8709 1.1187 0.01%
    06-05 111.8632 1.1186 0.00%
    06-04 111.8584 1.1186 0.01%
    06-03 111.8528 1.1185 0.02%
    05-30 111.8351 1.1184 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.51%
    0.80%
    0.72%
    1.82%
    4.17%
    6.41%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.58%
    0.94%
    0.86%
    2.04%
    4.98%
    7.85%
    同類排名
    269 | 601
    488 | 595
    506 | 578
    124 | 555
    58 | 559
    402 | 478
    292 | 340
    254 | 271
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 1 請教一下，，這個是貨幣基金嗎？？有什么風(fēng)險？？ 多文斗金的黃藥師 06-16 21:12
34 1 怎么會虧的，服了 股友31i16380R5 06-16 14:33
652 18 怎么感覺沒逆回購賺呢錯覺嗎 栗子iiii 06-16 13:02
15225 142 夠不到北交所新股的替代投資方案 新股專業(yè)戶Steven 06-16 11:31
66 1 想問問各位前輩，短融etf有沒有交易成本？ 為誰畫相思007 06-13 20:39
4904 5 影石創(chuàng)新申購 基少成多81 06-11 14:13
468 8 手續(xù)費太貴 suqi55668 06-10 22:46
143 3 這貨為什么也跟著跳水呢？ 唐萬新 06-10 21:14
107 1 請問還有沒有其他的免傭金ETF？ 大跌超預(yù)期 06-09 17:44
378 6 非節(jié)假日，國債逆回購大概是1.4%。有時候節(jié)假日能 大跌超預(yù)期 06-09 17:28
1568 12 買了二十萬塊錢的，傭金是70元貴不貴？ 干戈干一 06-07 20:40
5865 57 關(guān)于短債ETF（511360）的手續(xù)費問題 新股專業(yè)戶Steven 06-06 15:57
168 2 請問各位，普通的東方財富。買這個短容etf。。有沒 大跌超預(yù)期 06-05 09:20
463 5 請問:這個周六周日有收益嗎？ 玉樹臨風(fēng)y 06-03 22:36
2026 20 小涵妹妹 05-30 12:09
694 0 影石創(chuàng)新申購 基少成多81 05-30 10:23
2421 3 5.29午盤播報：海外因素再變！雙債雨勢擴(kuò)大！ 姚姚超會攢錢 05-30 08:31
390 6 問下大家,銀河的信用賬戶可以融資買入這貨嗎？之前有 機(jī)會可轉(zhuǎn)債 05-29 20:06
127 0 走咯，根本沒得玩，還不如去買逆回購，你們你們自己玩 南國一郡 05-28 09:36
300 5 md債基都開始套人了 飛天賭俠 05-27 16:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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