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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：2.31%
近1年：9.59%

單位凈值 (2025-12-26)

2.54730.08%
近3月：5.03%
近3年：44.72%

累計(jì)凈值

2.5473
近6月：1.88%
成立來(lái)：155.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2014-06-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    2.31%
    5.03%
    1.88%
    10.93%
    9.59%
    52.60%
    44.72%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.53%
    2.08%
    4.54%
    -0.19%
    7.68%
    6.37%
    43.62%
    31.12%
    同類排名
    3768 | 4759
    3357 | 4692
    860 | 4501
    3759 | 4039
    2780 | 3406
    2759 | 3390
    882 | 2476
    459 | 1965
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.48%
    2024-12-3113.00%
    2024-06-3010.77%
    2023-12-3111.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-16 19:09
36 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:15
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38 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:07
45 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:13
46 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-23 19:07
110 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-15 19:13
70 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-15 19:13
708 16 今天又吃面了！ 不當(dāng)韭菜的韭菜苗 04-23 14:01
93 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:26
45 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:06
64 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 19:13
65 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 19:13
54 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 19:13
59 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 19:13
132 0 公告嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:06
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