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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-7.71%
近1年：-12.37%

單位凈值 (2025-06-19)

0.5468-0.58%
近3月：-14.86%
近3年：-36.26%

累計(jì)凈值

1.7936
近6月：-12.39%
成立來(lái)：49.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：122.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 0.5468 1.7936 -0.58%
    06-18 0.5500 1.8000 0.60%
    06-17 0.5467 1.7934 0.13%
    06-16 0.5460 1.7920 0.15%
    06-13 0.5452 1.7904 -2.71%
    06-12 0.5604 1.8208 -1.58%
    06-11 0.5694 1.8388 0.23%
    06-10 0.5681 1.8362 -0.94%
    06-09 0.5735 1.8470 -0.52%
    06-06 0.5765 1.8530 -0.24%
    06-05 0.5779 1.8558 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.43%
    -7.71%
    -14.86%
    -12.39%
    -11.20%
    -12.37%
    -32.45%
    -36.26%
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.40%
    -8.17%
    -15.60%
    -13.74%
    -12.24%
    -15.28%
    -36.17%
    -40.31%
    同類排名
    3262 | 3933
    3888 | 3890
    3551 | 3652
    3313 | 3385
    3370 | 3428
    2821 | 2862
    2154 | 2210
    1620 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    2023-06-30121.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
10 0 新華社發(fā)文章了哦，今天感覺要漲了 斯蒂芬周ovo 06-20 08:44
46 2 什么時(shí)候能回本 施聽鳧 06-20 08:29
27 0 $酒ETF(SH512690)$ IOLVMM 06-20 08:26
49312 559 白酒至暗時(shí)刻的逆向思考：從庫(kù)存周期到消費(fèi)重構(gòu) Zed98 06-20 07:48
93 1 高考完畢，今天中考，考完了家長(zhǎng)不開瓶酒放松放松心情 別急再等等 06-20 05:50
446 13 泡泡瑪特開始跌的時(shí)候，這個(gè)會(huì)開始漲嗎？ 征服者要有耐心 06-19 23:24
142 0 $酒ETF(SH512690)$ 汝藥行 06-19 23:10
30 0 這個(gè)要漲，等別的都漲了才可以 吹一個(gè)大泡泡 06-19 22:48
31 1 不出意外今年都上不了0.6 不再投A股 06-19 19:29
88 3 明天早上會(huì)直接480嗎 股友96161gk0689 06-19 18:09
54 1 買入，瘋狂買入，重大利好來(lái)襲 鲅菲特 06-19 17:40
31 0 白酒打卡第一天 本人乃迷財(cái)小萌新是也 06-19 17:24
200 0 今天又進(jìn)來(lái)了 牛排星仁 06-19 16:12
26 0 收盤虧3800元 風(fēng)控計(jì)劃心平靜 06-19 15:14
25 0 毛子大概率要反彈了 不空倉(cāng)不做空 06-19 15:08
38 0 明天很大概率漲停，大家今晚吃好喝好睡好玩好，明天數(shù) 神棍一枚 06-19 15:05
19 0 無(wú)敵了 Zy888999666 06-19 14:46
21 0 垃圾 一看就紅 06-19 14:43
30 0 神奇兩點(diǎn)半，起 小丫么小蛋殼 06-19 14:29
26 0 鎖倉(cāng)，不賣就是不虧，可憐了一萬(wàn)多股 投基的菜鳥 06-19 14:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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