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凈值估算(25-12-24 13:29)

--
近1月：4.20%
近1年：24.92%

單位凈值 (2025-12-23)

1.27920.44%
近3月：4.09%
近3年：33.97%

累計凈值

1.4190
近6月：25.34%
成立來：48.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2792 1.4190 0.44%
    12-22 1.2736 1.4134 1.02%
    12-19 1.2607 1.4005 0.52%
    12-18 1.2542 1.3940 -0.69%
    12-17 1.2629 1.4027 1.75%
    12-16 1.2412 1.3810 -1.36%
    12-15 1.2583 1.3981 -0.80%
    12-12 1.2684 1.4082 0.71%
    12-11 1.2594 1.3992 -0.79%
    12-10 1.2694 1.4092 -0.12%
    12-09 1.2709 1.4107 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.06%
    4.20%
    4.09%
    25.34%
    24.70%
    24.92%
    52.05%
    33.97%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    2.83%
    3.90%
    3.17%
    22.45%
    20.51%
    20.71%
    41.54%
    21.12%
    同類排名
    1888 | 4657
    2267 | 4637
    989 | 4482
    1613 | 4014
    1628 | 3406
    1482 | 3368
    795 | 2466
    829 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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14 0 這么好的指數(shù)基金咋這么冷清呢 中A100基乄民 12-19 13:42
33 1 這個股吧沒人？ 堅持不懈de胖虎 12-01 10:21
29 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-16 19:09
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