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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-2.18%
近1年：44.44%

單位凈值 (2025-06-18)

1.3070-1.34%
近3月：-11.15%
近3年：21.30%

累計凈值

1.3070
近6月：18.94%
成立來：30.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.35%
    -2.18%
    -11.15%
    18.94%
    19.35%
    44.44%
    25.82%
    21.30%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.37%
    -4.26%
    -13.06%
    17.55%
    17.54%
    36.14%
    21.87%
    7.42%
    同類排名
    3917 | 3928
    3407 | 3889
    3352 | 3644
    152 | 3380
    152 | 3428
    110 | 2856
    136 | 2206
    211 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    2023-06-3028.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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