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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.05%
近1年：22.14%

單位凈值 (2025-12-24)

1.3461-0.35%
近3月：-7.90%
近3年：30.25%

累計凈值

1.3461
近6月：1.92%
成立來：34.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -1.05%
    -7.90%
    1.92%
    22.92%
    22.14%
    64.36%
    30.25%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.58%
    0.34%
    -6.34%
    1.99%
    24.47%
    23.54%
    63.46%
    24.69%
    同類排名
    3964 | 4657
    3945 | 4637
    3894 | 4488
    3738 | 4023
    1879 | 3406
    1698 | 3383
    484 | 2466
    1030 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30125.58%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
169 5 大佬們，咨詢個問題，這個持倉的騰訊阿里怎么沒有了 次次百萬投資計劃 12-24 15:28
119 8 1.372建倉10w，接下來每周買入5w到年底，押 自知者明知人者智 12-23 09:26
17 0 上周1.329加了5w股，截至目前持有20w股，成 自知者明知人者智 12-23 09:26
14 0 不知道我一直拿著這只干嘛。。。可能是不甘心叭，雖然 琉玥lucky 12-18 11:26
36 0 消費(fèi)類還有很多，為什么買這個呢？是因為這一只可以融 三門哥哥 12-11 09:49
101 1 復(fù)盤看，90年代以來，僅“九五”和“十二五”時期中 騎牛看熊 12-09 17:55
32 0 公告關(guān)于同意國泰海通證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通 基金資訊 12-02 17:44
1915 0 20251130周記，商業(yè)地產(chǎn)REITs試點(diǎn)，新城 巍巍昆侖俠 11-30 22:15
90 0 “一線放開”指海南與境外國家和地區(qū)之間實施最大限度 騎牛看熊 11-27 09:58
176 0 【投資瞭望臺】通脹拐點(diǎn)已至？10月CPI超預(yù)期下， 易方達(dá)指數(shù)通 11-24 09:21
29 0 公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通 基金資訊 11-19 17:57
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214 0 【本周大事預(yù)告】中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會、202 易方達(dá)指數(shù)通 11-17 11:30
29 0 公告易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-12 20:27
1475 0 消費(fèi)板塊即迎來最佳配置周期! 東方韓信 11-11 13:35
19 0 公告關(guān)于同意長江證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通消費(fèi) 基金資訊 11-11 09:19
26 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通消費(fèi) 基金資訊 11-05 09:21
30 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通消費(fèi) 基金資訊 11-04 09:18
25 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通 基金資訊 11-03 09:14
8658 2 張坤的最新3季報觀點(diǎn)出爐！逆勢減倉科技加倉茅臺底氣 東方韓信 10-29 15:43
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