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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：6.64%
近1年：83.06%

單位凈值 (2025-07-31)

1.2003-0.70%
近3月：11.48%
近3年：37.51%

累計凈值

1.2003
近6月：33.35%
成立來：20.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何琦等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.13%
    6.64%
    11.48%
    33.35%
    37.37%
    83.06%
    36.06%
    37.51%
    同類平均
    -1.03%
    5.12%
    11.29%
    12.75%
    10.56%
    30.32%
    8.69%
    4.73%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.64%
    --
    12.30%
    34.32%
    39.32%
    84.14%
    37.69%
    30.25%
    同類排名
    3560 | 4107
    912 | 4064
    1460 | 3850
    75 | 3514
    49 | 3422
    38 | 2943
    111 | 2246
    188 | 1832
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.88%
    2024-06-3087.05%
    2023-12-31106.33%
    2023-06-3076.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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