基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：1.98%
近1年：43.27%

單位凈值 (2025-04-30)

0.89700.67%
近3月：30.68%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.8970
近6月：26.61%
成立來(lái)：-10.30%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：3.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2022-06-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    1.98%
    30.68%
    26.61%
    29.89%
    43.27%
    -5.91%
    --
    同類(lèi)平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.85%
    1.40%
    29.94%
    25.56%
    29.98%
    38.78%
    -10.89%
    -5.75%
    同類(lèi)排名
    30 | 142
    16 | 141
    3 | 137
    1 | 127
    3 | 133
    6 | 115
    68 | 78
    -- | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3161.63%
    2024-06-3050.89%
    2023-12-3182.53%
    2023-06-30121.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
175 1 春季行情隨著DeepSeek開(kāi)源和機(jī)器人標(biāo)志性事件 騎牛看熊 04-28 22:10
134 2 4.28【中午收評(píng)】來(lái)不及了，港股已經(jīng)壓不住了 數(shù)據(jù)俠養(yǎng)基 04-28 14:10
33 0 A股要出業(yè)績(jī)了，所以都來(lái)這邊買(mǎi)港股了 第三當(dāng)鋪 04-25 11:08
33 0 肯定是基金經(jīng)理拋售a股醫(yī)藥買(mǎi)港股醫(yī)藥了 股友375z71c191 04-24 14:19
34 0 [圖片] 牛牪犇犇888 04-24 13:45
236 13 好多天沒(méi)人發(fā)言了？ 基民黃文龍 04-23 18:52
34 0 真是避險(xiǎn)首選哈哈哈 我不是王 04-23 09:39
33 0 又要?jiǎng)?chuàng)新高，太強(qiáng)了，比港股科技強(qiáng)的不是一星半點(diǎn) 股友375z71c191 04-23 09:26
42 0 #投資干貨# 百里紅鳶 04-22 17:44
146 3 昨天，把恒生科技的一部分調(diào)到這邊，全部持有恒生生物 道格拉斯旺財(cái) 04-22 15:15
28 0 今天過(guò)夜了，最高位接的盤(pán)。明天應(yīng)該穩(wěn)了 財(cái)源滾滾隨我來(lái) 04-22 15:09
41 0 公告南方恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 04-21 18:41
40 1 今天也不開(kāi)盤(pán)，還要自己漲漲跌跌……織布機(jī) 第三當(dāng)鋪 04-21 10:24
36 0 港股都不開(kāi)盤(pán)，漲的啥？ 第三當(dāng)鋪 04-18 09:32
34 0 公告南方恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 04-17 17:07
46 0 公告南方恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QD 基金資訊 04-17 17:07
30 0 跌停嗎？黑天鵝？ 第三當(dāng)鋪 04-16 10:07
31 0 緯紗跌？跟中概有關(guān)系？利空？ 第三當(dāng)鋪 04-16 09:33
26 0 過(guò)江龍資金就是厲害 Wjsnb 04-14 10:52
90 1 這個(gè)當(dāng)天買(mǎi)當(dāng)天就能賣(mài)嗎，有交易時(shí)長(zhǎng)嗎？ 熱情的水思詩(shī)10 04-14 09:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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