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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.45%
近1年：21.15%

單位凈值 (2025-12-23)

1.56860.30%
近3月：2.85%
近3年：29.03%

累計(jì)凈值

1.5686
近6月：22.37%
成立來：56.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2020-02-03管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.24%
    4.45%
    2.85%
    22.37%
    21.16%
    21.15%
    44.95%
    29.03%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    4.43%
    1.22%
    18.83%
    17.50%
    15.90%
    35.17%
    16.46%
    同類排名
    1633 | 4657
    2127 | 4637
    1756 | 4482
    1950 | 4014
    2015 | 3406
    1923 | 3368
    1092 | 2466
    1064 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.03%
    2024-12-3124.61%
    2024-06-3014.84%
    2023-12-3121.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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