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凈值估算(25-06-18 14:44)

--
近1月：-0.12%
近1年：11.99%

單位凈值 (2025-06-17)

1.2858-0.11%
近3月：-2.86%
近3年：-3.79%

累計凈值

1.2858
近6月：-0.64%
成立來：28.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范剛強
成 立 日：2020-02-03管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.12%
    -2.86%
    -0.64%
    -0.68%
    11.99%
    2.76%
    -3.79%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.60%
    -3.62%
    -1.96%
    -1.84%
    7.23%
    -4.51%
    -13.48%
    同類排名
    1579 | 3924
    2487 | 3889
    1579 | 3629
    2038 | 3376
    1980 | 3428
    1616 | 2853
    878 | 2206
    874 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.61%
    2024-06-3014.84%
    2023-12-3121.82%
    2023-06-3026.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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