基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.75%
近1年：18.93%

單位凈值 (2025-12-12)

1.49351.46%
近3月：0.64%
近3年：20.51%

累計凈值

1.4935
近6月：24.66%
成立來：49.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張藝敏等
成 立 日：2020-04-30管 理 人：中銀證券基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.25%
    -0.75%
    0.64%
    24.66%
    26.69%
    18.93%
    31.93%
    20.51%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    -1.01%
    0.31%
    23.62%
    25.22%
    17.53%
    28.81%
    16.49%
    同類排名
    1095 | 4726
    1895 | 4639
    2543 | 4410
    1338 | 3980
    1396 | 3408
    1549 | 3259
    1557 | 2451
    1171 | 1938
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.23%
    2024-12-3158.95%
    2024-06-3046.70%
    2023-12-3130.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:07
21 0 怎么不動啊 只買ETF的國貨 10-15 13:36
300 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于董事長變更的公告 基金資訊 09-05 20:07
51 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 09-05 19:07
42 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 09-05 19:07
37 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易 基金資訊 09-04 19:16
44 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
53 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 08-20 19:07
54 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 08-20 19:07
74 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-18 17:50
55 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:07
129 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券中證500 基金資訊 07-17 19:13
219 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易 基金資訊 07-13 19:07
265 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 06-27 19:08
119 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 06-15 17:10
91 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-18 19:06
76 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 19:08
61 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 19:06
91 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 17:04
93 0 公告關(guān)于中銀國際證券股份有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 16:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1