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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：19.38%

單位凈值 (2025-06-18)

0.8014-0.16%
近3月：-2.90%
近3年：6.15%

累計(jì)凈值

0.8014
近6月：5.05%
成立來：-19.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：26.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    0.23%
    -2.90%
    5.05%
    4.58%
    19.38%
    10.66%
    6.15%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.07%
    -0.19%
    -3.75%
    3.69%
    3.26%
    15.43%
    5.02%
    -1.40%
    同類排名
    2879 | 3916
    2163 | 3877
    1411 | 3634
    592 | 3370
    846 | 3418
    885 | 2848
    399 | 2201
    505 | 1776
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    2023-06-3012.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
40 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
39 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
38 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
36 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
39 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
37 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
39 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
90 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
606 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
136 0 這么好的標(biāo)的，重點(diǎn)埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
275 1 這個(gè)etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
248 2 用腳運(yùn)作基金嗎？ 基民GmsAUT 11-09 16:41
128 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
200 1 怎么回事？不動(dòng)了？ 股海海菜葉 09-27 10:57
263 0 公告關(guān)于國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-06 09:46
166 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 19:59
371 0 這個(gè)基金買十萬元持有三個(gè)月，如果假設(shè)三個(gè)月賣出時(shí)值 n140866781141182 08-11 13:07
262 0 可以贖回了 翡翠萬貫的雅筑 07-23 09:56
183 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 19:12
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