基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：21.41%

單位凈值 (2025-12-19)

1.25720.42%
近3月：0.77%
近3年：29.89%

累計(jì)凈值

1.2572
近6月：17.09%
成立來(lái)：25.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -0.09%
    0.77%
    17.09%
    20.84%
    21.41%
    46.46%
    29.89%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.69%
    -0.72%
    0.02%
    16.32%
    18.81%
    19.32%
    43.39%
    23.45%
    同類排名
    2635 | 4738
    2161 | 4661
    2425 | 4453
    2504 | 4004
    1931 | 3405
    1601 | 3362
    892 | 2460
    829 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 跌懵了？想想當(dāng)初為啥上車，啥時(shí)候上的車，好賽道跌下 小老虎的樂(lè)園 12-05 13:48
65 0 當(dāng)初瞎了眼買你！011003跌幅第一看到我心肌梗塞 狐市船長(zhǎng) 11-28 09:19
59 0 做波段最怕踩錯(cuò)節(jié)奏，但同泰開(kāi)泰混合C(007771 海鷗點(diǎn)金水 11-28 09:19
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59 0 午后拉升停不下來(lái)！011003小而美，創(chuàng)新藥要漲翻 刺猬賺 11-28 09:16
85 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:37
94 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
155 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一又到手，7月十連漲太驚喜 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 04:06
119 0 短劇游戲行情火爆！同泰慧利今日漲2.03%，近一年 和藹可親的華艷 07-30 22:09
10919 1 別人天天換風(fēng)口，我拿著金融精選C已經(jīng)開(kāi)始看房了（笑 robot播報(bào)員 07-28 14:29
91 0 一開(kāi)始我以為它普通，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)它是那種“悶聲發(fā)財(cái)” robot播報(bào)員 07-28 14:12
158 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
178 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司國(guó)壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
134 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
485 2 這股真的有毒 磚家?guī)绎w 05-09 04:34
132 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
133 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
343 0 妥妥的 再也不炒危股 02-13 14:45
389 0 你們吃肉，我喝粥就好 三年持有期 02-06 13:11
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