近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：7.06億元（2025-09-30）	基金經理：黃海
成立日：2014-01-24	管理人：萬家基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
潞安環(huán)能	9.39%	-0.65%	股吧
晉控煤業(yè)	9.26%	-0.92%	股吧
淮北礦業(yè)	6.45%	0.35%	股吧
中煤能源	6.11%	-0.91%	股吧
中金黃金	6.03%	0.66%	股吧
陜西煤業(yè)	5.75%	-1.67%	股吧
平煤股份	5.50%	0.25%	股吧
赤峰黃金	5.33%	-0.96%	股吧
山煤國際	5.10%	-1.05%	股吧
昊華能源	4.34%	0.00%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.9236	2.2862	-0.02%
12-18	1.9239	2.2865	1.14%
12-17	1.9022	2.2648	0.28%
12-16	1.8968	2.2594	-1.67%
12-15	1.9291	2.2917	1.26%
12-12	1.9051	2.2677	-0.50%
12-11	1.9147	2.2773	-0.41%
12-10	1.9225	2.2851	1.46%
12-09	1.8949	2.2575	-0.67%
12-08	1.9077	2.2703	-0.94%
12-05	1.9258	2.2884	-0.13%

2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0810元
2017-03-24	每份派現(xiàn)金0.1600元
2015-03-25	每份派現(xiàn)金0.1000元
2014-12-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-09-04	每份派現(xiàn)金0.0073元
2014-05-28	每份派現(xiàn)金0.0043元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.97%	-4.44%	2.18%	22.54%	4.06%	1.98%	5.86%	21.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	391 \| 2337	2251 \| 2328	718 \| 2323	902 \| 2303	1917 \| 2267	2094 \| 2263	1890 \| 2184	708 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	17.95%	-4.44%	-8.33%	-14.86%	4.74%	2.26%	9.61%	6.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1133 \| 2347	2228 \| 2353	2287 \| 2331	2296 \| 2336	1600 \| 2322	295 \| 2326	80 \| 2322	45 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.04%	20.74%	43.65%	-3.18%	0.17%	30.36%	-16.07%	12.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1524 \| 2336	16 \| 2330	2 \| 2299	1753 \| 2205	1945 \| 2086	870 \| 1974	877 \| 1913	415 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	206.95%
2024-12-31	242.80%
2024-06-30	148.61%
2023-12-31	113.01%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-11-17~至今	黃海	5年又36天	68.65%
2020-09-23~2020-11-16	孫遠慧黃海	54天	-6.26%
2020-03-10~2020-09-22	孫遠慧	196天	13.28%
2019-10-30~2020-03-09	莫海波孫遠慧	131天	3.35%
2017-06-24~2019-10-29	莫海波李文賓	2年又127天	8.35%

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52	0	收市點評 2025-12-18	萬家基金	12-18 17:20
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134	0	公告萬家新利靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	12-03 09:09
123	0	公告萬家新利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-03 09:09
218	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	12-03 08:18
141	0	今天一只跌0.幾，總的還跌，糊弄人吧。	熊罐理財守護	11-25 19:16
152	1	$萬家新利靈活配置混合(OTCFUND\|51919	股友388773PQ37	11-20 09:33
146	0	昨天個股的收益基本都沒有兌現(xiàn)平均收益2.+%實際收	股友Ei5N8j	11-20 07:25
204	2	今天這個收益咋好像跟黃金增長沒關系了??！	股友Ei5N8j	11-19 21:35
161	0	+0.32%？感覺被糊弄了	股友Ei5N8j	11-19 20:34

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