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單位凈值 (2025-12-19)

1.1125--
近1月：0.07%
近1年：0.93%

累計凈值

1.2579
近3月：0.38%
近3年：7.30%

近6月：0.38%
成立來：27.29%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1125 1.2579 --
    12-12 1.1118 1.2572 --
    12-05 1.1113 1.2567 --
    11-28 1.1118 1.2572 --
    11-25 1.1121 1.2575 --
    11-21 1.1349 1.2576 --
    11-14 1.1344 1.2571 --
    11-07 1.1338 1.2565 --
    10-31 1.1342 1.2569 --
    10-24 1.1320 1.2547 --
    10-17 1.1320 1.2547 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.38%
    0.38%
    0.66%
    0.93%
    5.03%
    7.30%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    564 | 864
    147 | 858
    584 | 835
    560 | 795
    616 | 744
    616 | 743
    530 | 630
    532 | 577
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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