基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1309--
近1月：0.07%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.2536
近3月：0.90%
近3年：4.76%

近6月：0.54%
成立來：26.81%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 6月
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.1309 1.2536 --
    06-06 1.1305 1.2532 --
    05-30 1.1296 1.2523 --
    05-23 1.1297 1.2524 -0.01%
    05-22 1.1298 1.2525 0.02%
    05-21 1.1296 1.2523 0.00%
    05-20 1.1296 1.2523 0.01%
    05-19 1.1295 1.2522 0.03%
    05-16 1.1292 1.2519 -0.03%
    05-15 1.1295 1.2522 --
    05-09 1.1301 1.2528 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.90%
    0.54%
    0.27%
    2.87%
    5.24%
    4.76%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    576 | 841
    743 | 836
    472 | 808
    717 | 790
    728 | 792
    459 | 739
    526 | 644
    547 | 588
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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