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單位凈值 (2025-04-30)

1.1282--
近1月：0.51%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2509
近3月：0.03%
近3年：4.86%

近6月：1.69%
成立來：26.50%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：谷丹青
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-15～06-11/05-15～06-11
預估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1282 1.2509 --
    04-25 1.1269 1.2496 --
    04-18 1.1273 1.2500 --
    04-11 1.1268 1.2495 --
    04-03 1.1253 1.2480 --
    03-28 1.1225 1.2452 --
    03-21 1.1213 1.2440 --
    03-14 1.1210 1.2437 --
    03-07 1.1208 1.2435 --
    02-28 1.1216 1.2443 --
    02-21 1.1234 1.2461 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.51%
    0.03%
    1.69%
    0.04%
    2.95%
    5.59%
    4.86%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    215 | 827
    638 | 799
    560 | 780
    703 | 797
    466 | 724
    490 | 643
    542 | 577
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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萬家基金

管理規(guī)模：4929.05億旗下基金：333只
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