凈值估算(25-06-19 15:00)
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- 近1月：-1.11%
- 近1年：5.73%
單位凈值 (2025-06-18)
- 1.95600.05%
- 近3月：-5.00%
- 近3年：5.96%
- 1.9560
- 近6月：-1.36%
- 成立來：95.60%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.08%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
布局國改潛力股
1.82%近3年交銀國企改革靈...
主投債市適度持股
7.32%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?；肯瓤仫L險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.79%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-18 1.9560 1.9560 0.05% 06-17 1.9550 1.9550 0.10% 06-16 1.9530 1.9530 -0.10% 06-13 1.9550 1.9550 -0.86% 06-12 1.9720 1.9720 0.00% 06-11 1.9720 1.9720 0.77% 06-10 1.9570 1.9570 -0.25% 06-09 1.9620 1.9620 0.05% 06-06 1.9610 1.9610 0.10% 06-05 1.9590 1.9590 -0.15% 06-04 1.9620 1.9620 0.67%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.81%-1.11%-5.00%-1.36%-1.31%5.73%2.25%5.96%同類平均-0.59%0.84%-4.02%1.18%2.49%16.29%0.95%-3.78%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%跟蹤標的-2.28%-3.38%-8.21%-4.09%-3.76%3.79%-2.03%-0.69%同類排名2739 | 39283087 | 38892177 | 36442114 | 33802436 | 34282267 | 2856948 | 2206512 | 1781四分位排名
一般
不佳
一般
一般
一般
不佳
良好
良好
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 12.00% 2024-06-30 12.64% 2023-12-31 22.92% 2023-06-30 28.44% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 106.31%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 105.79%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 103.03%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 102.64%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 102.21%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 102.05%
交銀深證300價值ET近1年 5.73%
交銀榮鑫靈活配置混合C
日漲幅2.65%
交銀榮鑫靈活配置混合A
日漲幅2.65%
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
日漲幅2.62%
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
日漲幅2.61%
交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈活配置混
日漲幅1.56%
交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈活配置混
日漲幅1.56%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達上證50增強A | 1516人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1701人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1665人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 1550人 |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 1614人 |
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