基金品種

全球市場
交銀深證300價值ETF聯(lián)接(前端：519706  后端：519707
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.79%
近1年：2.94%

單位凈值 (2025-04-30)

1.9260-0.05%
近3月：-1.83%
近3年：8.32%

累計凈值

1.9260
近6月：-3.80%
成立來：92.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    -4.79%
    -1.83%
    -3.80%
    -2.83%
    2.94%
    1.21%
    8.32%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.75%
    -5.40%
    -2.01%
    -4.14%
    -3.12%
    0.78%
    -2.51%
    2.87%
    同類排名
    3010 | 3746
    2952 | 3709
    2658 | 3529
    2122 | 3117
    1962 | 3437
    2016 | 2771
    697 | 2153
    596 | 1742
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3028.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:12
53 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:40
108 0 高校課堂突發(fā)奇觀：金融教授講到北交所時，全班突然齊 股友7W937T9223 03-15 16:33
536 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:11
502 0 眼光還是應(yīng)該放遠(yuǎn)，前幾天跟進(jìn)調(diào)整了，有點(diǎn)猶豫，現(xiàn)在 小娜論市 12-31 09:24
1343 1 紅利板塊為何逆勢上行，未來機(jī)會如何？ 交銀基金小施妹 12-23 20:25
1922 1 2024年三季報觀點(diǎn)分享 交銀基金邵文婷 11-14 06:30
506 0 #10月你進(jìn)行了哪些投資操作#說到債券基金相信大家 誠實(shí)的琴酒 10-31 15:03
476 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 10:12
1052 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華龍證券股份有限 基金資訊 10-18 09:07
565 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-11 09:07
534 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-11 09:06
1844 4 政策組合拳出臺，核心資產(chǎn)領(lǐng)漲市場 交銀基金邵文婷 10-10 11:19
659 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:45
430 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:23
536 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-27 09:10
593 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 09:08
603 0 公告交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 14:59
6760 90 【贏好禮】指數(shù)基金投資熱，您參與了嗎？ 留言、提問 交銀施羅德基金 03-14 14:37
801 0 #節(jié)后市場怎么看#我想先在文章的開頭，對我國的指數(shù) 葫蘆娃很強(qiáng)大 02-29 23:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1