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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.72%
近1年：9.08%

單位凈值 (2025-12-24)

2.18700.28%
近3月：1.67%
近3年：26.56%

累計(jì)凈值

2.1870
近6月：11.47%
成立來(lái)：118.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    2.72%
    1.67%
    11.47%
    10.34%
    9.08%
    30.80%
    26.56%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.54%
    3.07%
    1.40%
    10.58%
    7.94%
    6.61%
    27.37%
    21.22%
    同類(lèi)排名
    3964 | 4657
    3312 | 4637
    2062 | 4488
    2941 | 4023
    2771 | 3406
    2741 | 3383
    1899 | 2466
    1205 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.01%
    2024-12-3112.00%
    2024-06-3012.64%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-10 09:09
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225 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:12
234 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:40
740 0 公告交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:11
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