基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-1.16%
近1年：6.23%

單位凈值 (2025-06-18)

2.13000.05%
近3月：-5.33%
近3年：6.87%

累計(jì)凈值

2.1300
近6月：-1.48%
成立來(lái)：113.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    -1.16%
    -5.33%
    -1.48%
    -1.39%
    6.23%
    2.55%
    6.87%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.28%
    -3.38%
    -8.21%
    -4.09%
    -3.76%
    3.79%
    -2.03%
    -0.69%
    同類排名
    2819 | 3928
    3104 | 3889
    2300 | 3644
    2215 | 3380
    2452 | 3428
    2241 | 2856
    909 | 2206
    489 | 1781
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    2023-06-3032.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
98 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公 基金資訊 06-06 18:42
51 0 交銀深證300價(jià)值ETF2025年度第一季度報(bào)告- 交銀基金邵文婷 04-21 20:00
40 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
39 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 17:06
152 0 公告關(guān)于交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù) 基金資訊 03-19 17:55
41 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 17:18
39 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-19 17:08
35 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
31 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
93 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 17:06
143 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 17:07
124 0 注意：前期高點(diǎn)出局的大資金可以重新進(jìn)場(chǎng)了!! 投資需要哲學(xué)思想 10-16 10:38
122 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-11 09:06
123 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
121 0 提示：可以買回來(lái)了！ 投資需要哲學(xué)思想 10-08 14:25
121 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 17:09
864 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)離任及代任董事 基金資訊 08-16 17:05
168 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 17:44
170 0 公告深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 17:19
150 0 這個(gè)etf沒(méi)成交量，基本廢了 期待明天會(huì)更好 06-21 10:02
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