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交銀施羅德中高等級信用債(519717
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.00680.01%
近1月：0.03%
近1年：0.97%

累計凈值

1.1578
近3月：0.33%
近3年：8.41%

近6月：0.33%
成立來：16.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2013-01-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0068 1.1578 0.01%
    12-19 1.0067 1.1577 0.02%
    12-18 1.0065 1.1575 0.01%
    12-17 1.0064 1.1574 0.01%
    12-16 1.0063 1.1573 0.01%
    12-15 1.0062 1.1572 -0.01%
    12-12 1.0063 1.1573 0.01%
    12-11 1.0062 1.1572 0.00%
    12-10 1.0062 1.1572 0.01%
    12-09 1.0061 1.1571 0.01%
    12-08 1.0060 1.1570 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.33%
    0.33%
    0.80%
    0.97%
    5.57%
    8.41%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2564 | 3218
    1111 | 3224
    2179 | 3194
    1253 | 3119
    1656 | 2958
    1644 | 2941
    1458 | 2426
    1532 | 2065
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
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99 0 中短債波動小，相比長債更安穩(wěn)。上車了$中加聚安60 洗鴨子 05-06 14:33
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101 0 市場熱點層出不窮，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的如稀世珍寶。方正富邦鴻遠(yuǎn) 今天要吃肉咯么 04-08 01:20
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574 0 哇塞，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天竟然收獲了44枚巨蛋，這真是 聰明如我11 11-28 23:36

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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