交銀周期回報靈活配置混合A：2024年利潤789.34萬元 凈值增長率1.83%

　　AI基金交銀周期回報靈活配置混合A（519738）披露2024年年報，2024年基金利潤789.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0169元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.83%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.87億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.208元?；鸾?jīng)理是王藝偉和胡湘怡，目前共同管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，交銀瑞鑫六個月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.02%；交銀恒益靈活配置混合A最低，為1.33%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，在貿(mào)易摩擦不確定性較高，流動性充裕的大基調(diào)下，我們將積極關(guān)注各類資產(chǎn)的配置機(jī)會。我們將重點關(guān)注國內(nèi)基本面的復(fù)蘇情況及政策持續(xù)發(fā)力的節(jié)奏，密切觀測中觀行業(yè)高頻數(shù)據(jù)變化，以及國內(nèi)科技行業(yè)的進(jìn)展，同時我們也將積極關(guān)注海外關(guān)稅政策以及對出口板塊的影響。

　　債券部分，組合將以中等久期高評級信用債為底倉，通過長端利率債品種調(diào)整組合久期，以期增厚組合收益。權(quán)益部分，我們將以具備股息安全墊且盈利穩(wěn)定的品種作為底倉，關(guān)注存在內(nèi)生增長可能的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，以及國內(nèi)外應(yīng)用側(cè)及端側(cè)相關(guān)且估值合理的成長方向。此外，我們將會合理評估一級市場投資機(jī)會，努力為持有人增厚組合收益。

　　截至4月3日，交銀周期回報靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.42%，位于同類可比基金77/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.75%，位于同類可比基金96/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.59%，位于同類可比基金127/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.55%，位于同類可比基金119/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.6774，位于同類可比基金143/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為3.11%，同類可比基金排名128/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為2.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為12.63%，同類平均為18.51%。2019年上半年末基金達(dá)到33.55%的最高倉位，2024年一季度末最低，為5.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.87億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計33.54萬戶，合計持有3.15億份。其中管理人員工持有8萬份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比4.97%，個人投資者占比95.03%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約289.5%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是東方電氣、國?？萍?/a>、海瀾之家、中國移動、江蘇銀行、華電國際、中興通訊、濰柴動力、愷英網(wǎng)絡(luò)、美的集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀周期回報靈活配置混合A：2024年利潤789.34萬元 凈值增長率1.83%)

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