基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.04890.03%
近1月：0.29%
近1年：3.30%

累計(jì)凈值

1.2679
近3月：0.46%
近3年：6.90%

近6月：1.22%
成立來(lái)：28.14%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0489 1.2679 0.03%
    06-16 1.0486 1.2676 0.09%
    06-13 1.0477 1.2667 -0.12%
    06-12 1.0490 1.2680 0.02%
    06-11 1.0488 1.2678 0.12%
    06-10 1.0475 1.2665 -0.10%
    06-09 1.0485 1.2675 0.12%
    06-06 1.0472 1.2662 0.06%
    06-05 1.0466 1.2656 0.07%
    06-04 1.0459 1.2649 0.09%
    06-03 1.0450 1.2640 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.46%
    1.22%
    1.02%
    3.30%
    6.24%
    6.90%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    499 | 1345
    950 | 1343
    706 | 1305
    700 | 1255
    703 | 1264
    724 | 1162
    381 | 969
    286 | 781
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    2023-06-3038.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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