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單位凈值 (2025-06-18)

1.27200.02%
近1月：0.41%
近1年：--

累計凈值

1.4050
近3月：1.60%
近3年：--

近6月：1.12%
成立來：1.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.44億元（2025-03-31）基金經理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2720 1.4050 0.02%
    06-17 1.2717 1.4047 0.04%
    06-16 1.2712 1.4042 0.02%
    06-13 1.2709 1.4039 0.02%
    06-12 1.2707 1.4037 0.01%
    06-11 1.2706 1.4036 0.03%
    06-10 1.2702 1.4032 0.02%
    06-09 1.2700 1.4030 0.04%
    06-06 1.2695 1.4025 0.04%
    06-05 1.2690 1.4020 0.02%
    06-04 1.3337 1.4017 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    1.60%
    1.12%
    0.86%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    739 | 3091
    719 | 3041
    1105 | 2958
    1069 | 2984
    -- | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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