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交銀裕坤純債一年定期開放債券A(008352
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06620.04%
近1月：0.40%
近1年：3.19%

累計凈值

1.1872
近3月：1.59%
近3年：10.89%

近6月：1.16%
成立來：19.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-13～2026-03-26/2026-03-13～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0662 1.1872 0.04%
    06-16 1.0658 1.1868 0.03%
    06-13 1.0655 1.1865 0.00%
    06-12 1.0655 1.1865 0.02%
    06-11 1.0653 1.1863 0.03%
    06-10 1.0650 1.1860 0.03%
    06-09 1.0647 1.1857 0.06%
    06-06 1.0641 1.1851 0.04%
    06-05 1.0637 1.1847 0.02%
    06-04 1.0635 1.1845 -0.01%
    06-03 1.0636 1.1846 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    1.59%
    1.16%
    1.01%
    3.19%
    7.28%
    10.89%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1332 | 3110
    652 | 3108
    767 | 3056
    768 | 2973
    634 | 3000
    1261 | 2735
    1038 | 2196
    695 | 1850
    四分位排名

    良好

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