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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.27170.04%
近1月：0.39%
近1年：--

累計凈值

1.4047
近3月：1.62%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：1.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2717 1.4047 0.04%
    06-16 1.2712 1.4042 0.02%
    06-13 1.2709 1.4039 0.02%
    06-12 1.2707 1.4037 0.01%
    06-11 1.2706 1.4036 0.03%
    06-10 1.2702 1.4032 0.02%
    06-09 1.2700 1.4030 0.04%
    06-06 1.2695 1.4025 0.04%
    06-05 1.2690 1.4020 0.02%
    06-04 1.3337 1.4017 0.01%
    06-03 1.3336 1.4016 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    1.62%
    1.04%
    0.83%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    35 | 117
    20 | 117
    12 | 116
    29 | 114
    30 | 116
    -- | 102
    -- | 91
    -- | 76
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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