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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：5.13%
近1年：23.60%

單位凈值 (2025-12-23)

1.15800.23%
近3月：3.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1789
近6月：25.62%
成立來(lái)：18.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：37.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-09-27管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1580 1.1789 0.23%
    12-22 1.1554 1.1763 1.16%
    12-19 1.1422 1.1631 0.60%
    12-18 1.1354 1.1563 -0.60%
    12-17 1.1423 1.1632 1.99%
    12-16 1.1200 1.1409 -1.37%
    12-15 1.1355 1.1564 -0.70%
    12-12 1.1435 1.1644 0.81%
    12-11 1.1343 1.1552 -0.81%
    12-10 1.1436 1.1645 0.05%
    12-09 1.1430 1.1639 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.39%
    5.13%
    3.09%
    25.62%
    24.04%
    23.60%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.84%
    5.40%
    1.82%
    23.03%
    21.99%
    20.08%
    41.79%
    23.63%
    同類排名
    1413 | 4657
    1777 | 4637
    1528 | 4482
    1573 | 4014
    1689 | 3406
    1601 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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