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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

0.94360.11%
近3月：-4.09%
近3年：--

累計凈值

0.9450
近6月：-1.36%
成立來：-5.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：70.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-09-27管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9436 0.9450 0.11%
    06-17 0.9426 0.9440 -0.14%
    06-16 0.9439 0.9453 0.24%
    06-13 0.9416 0.9430 -0.70%
    06-12 0.9482 0.9496 0.08%
    06-11 0.9474 0.9488 0.74%
    06-10 0.9404 0.9418 -0.59%
    06-09 0.9460 0.9474 0.40%
    06-06 0.9422 0.9436 -0.04%
    06-05 0.9426 0.9440 0.36%
    06-04 0.9392 0.9406 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -0.02%
    -4.09%
    -1.36%
    -0.71%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.59%
    -0.50%
    -4.72%
    -2.22%
    -1.49%
    9.51%
    -4.34%
    -11.99%
    同類排名
    1767 | 3928
    2507 | 3889
    1938 | 3644
    2114 | 3380
    2075 | 3428
    -- | 2856
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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