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單位凈值 (2025-06-18)

1.20550.02%
近1月：0.29%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.8972
近3月：-0.07%
近3年：5.81%

近6月：1.09%
成立來：108.14%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.2055 1.8972 0.02%
    06-17 1.2053 1.8970 0.06%
    06-16 1.2046 1.8963 0.04%
    06-13 1.2041 1.8958 -0.09%
    06-12 1.2052 1.8969 -0.01%
    06-11 1.2053 1.8970 0.08%
    06-10 1.2043 1.8960 -0.04%
    06-09 1.2048 1.8965 0.11%
    06-06 1.2035 1.8952 0.05%
    06-05 1.2029 1.8946 0.04%
    06-04 1.2024 1.8941 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.29%
    -0.07%
    1.09%
    0.95%
    2.00%
    3.71%
    5.81%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    591 | 765
    510 | 766
    698 | 745
    445 | 727
    402 | 729
    608 | 678
    553 | 588
    475 | 534
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    2012-06-308.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
67 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
55 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
471 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
456 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
435 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
629 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
207 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
357 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:15
236 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯(cuò)的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
205 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
235 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
216 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
212 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
290 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
277 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-28 10:06
274 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
424 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年分紅公 基金資訊 01-13 08:28
357 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-11 07:08
967 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
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