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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.19670.03%
近1月：-0.43%
近1年：1.64%

累計凈值

1.8884
近3月：-0.06%
近3年：5.65%

近6月：1.37%
成立來：106.62%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1967 1.8884 0.03%
    04-29 1.1963 1.8880 0.02%
    04-28 1.1961 1.8878 -0.13%
    04-25 1.1977 1.8894 0.06%
    04-24 1.1970 1.8887 -0.07%
    04-23 1.1978 1.8895 0.10%
    04-22 1.1966 1.8883 0.02%
    04-21 1.1964 1.8881 0.08%
    04-18 1.1954 1.8871 0.00%
    04-17 1.1954 1.8871 0.05%
    04-16 1.1948 1.8865 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.43%
    -0.06%
    1.37%
    0.21%
    1.64%
    3.56%
    5.65%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    704 | 757
    777 | 827
    685 | 799
    673 | 780
    617 | 797
    683 | 724
    596 | 643
    530 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    2012-06-308.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
41 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
47 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
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458 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
445 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
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593 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
194 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
346 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:15
229 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細心的西門亦凡1 08-14 14:41
194 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
219 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
204 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
200 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
285 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
270 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-28 10:06
267 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
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349 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-11 07:08
954 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
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