基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.19670.03%
近1月：-0.43%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.8884
近3月：-0.06%
近3年：5.65%

近6月：1.37%
成立來(lái)：106.62%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1967 1.8884 0.03%
    04-29 1.1963 1.8880 0.02%
    04-28 1.1961 1.8878 -0.13%
    04-25 1.1977 1.8894 0.06%
    04-24 1.1970 1.8887 -0.07%
    04-23 1.1978 1.8895 0.10%
    04-22 1.1966 1.8883 0.02%
    04-21 1.1964 1.8881 0.08%
    04-18 1.1954 1.8871 0.00%
    04-17 1.1954 1.8871 0.05%
    04-16 1.1948 1.8865 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.43%
    -0.06%
    1.37%
    0.21%
    1.64%
    3.56%
    5.65%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    704 | 757
    777 | 827
    685 | 799
    673 | 780
    617 | 797
    683 | 724
    596 | 643
    530 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    2012-06-308.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
47 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
42 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
458 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
445 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
421 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 01-06 09:05
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194 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
346 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:15
229 0 債市短期調(diào)整也很正常，長(zhǎng)期來(lái)看買債基收益還是不錯(cuò)的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
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219 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
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200 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
285 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
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267 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
411 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年分紅公 基金資訊 01-13 08:28
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954 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
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