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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.20550.02%
近1月：0.29%
近1年：2.00%

累計凈值

1.8972
近3月：-0.07%
近3年：5.81%

近6月：1.09%
成立來：108.14%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2055 1.8972 0.02%
    06-17 1.2053 1.8970 0.06%
    06-16 1.2046 1.8963 0.04%
    06-13 1.2041 1.8958 -0.09%
    06-12 1.2052 1.8969 -0.01%
    06-11 1.2053 1.8970 0.08%
    06-10 1.2043 1.8960 -0.04%
    06-09 1.2048 1.8965 0.11%
    06-06 1.2035 1.8952 0.05%
    06-05 1.2029 1.8946 0.04%
    06-04 1.2024 1.8941 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.29%
    -0.07%
    1.09%
    0.95%
    2.00%
    3.71%
    5.81%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    591 | 766
    510 | 767
    699 | 746
    445 | 728
    402 | 730
    608 | 679
    554 | 589
    476 | 535
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    2012-06-308.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
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471 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
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236 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細心的西門亦凡1 08-14 14:41
205 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
235 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
216 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
212 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
290 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
277 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-28 10:06
274 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
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967 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
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