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單位凈值 (2025-06-16)

1.11890.04%
近1月：0.36%
近1年：4.35%

累計凈值

1.5497
近3月：1.64%
近3年：12.55%

近6月：1.32%
成立來：67.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1189 1.5497 0.04%
    06-13 1.1184 1.5492 0.03%
    06-12 1.1181 1.5489 0.01%
    06-11 1.1180 1.5488 0.05%
    06-10 1.1174 1.5482 0.00%
    06-09 1.1174 1.5482 0.04%
    06-06 1.1169 1.5477 0.05%
    06-05 1.1163 1.5471 0.00%
    06-04 1.1163 1.5471 0.01%
    06-03 1.1162 1.5470 0.00%
    05-30 1.1162 1.5470 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    1.64%
    1.32%
    1.05%
    4.35%
    9.40%
    12.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    289 | 3110
    544 | 3107
    383 | 3049
    383 | 2961
    497 | 2999
    333 | 2732
    205 | 2195
    258 | 1849
    四分位排名

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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