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單位凈值 (2025-12-29)

1.1255-0.04%
近1月：0.14%
近1年：1.82%

累計凈值

1.5563
近3月：0.86%
近3年：12.35%

近6月：0.40%
成立來：68.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-29 1.1255 1.5563 -0.04%
    12-26 1.1259 1.5567 0.02%
    12-25 1.1257 1.5565 0.00%
    12-24 1.1257 1.5565 0.00%
    12-23 1.1257 1.5565 0.04%
    12-22 1.1252 1.5560 -0.01%
    12-19 1.1253 1.5561 0.07%
    12-18 1.1245 1.5553 0.04%
    12-17 1.1240 1.5548 0.03%
    12-16 1.1237 1.5545 0.01%
    12-15 1.1236 1.5544 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.86%
    0.40%
    1.64%
    1.82%
    7.88%
    12.35%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.59%
    0.16%
    0.97%
    1.07%
    6.24%
    10.86%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同類排名
    864 | 3228
    560 | 3228
    373 | 3197
    1195 | 3140
    549 | 2959
    461 | 2960
    193 | 2444
    235 | 2077
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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