基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.04630.01%
近1月：0.27%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.0978
近3月：0.47%
近3年：8.08%

近6月：1.04%
成立來：8.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國泰君安資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0463 1.0978 0.01%
    04-29 1.0462 1.0977 0.02%
    04-28 1.0460 1.0975 0.01%
    04-25 1.0459 1.0974 0.00%
    04-24 1.0459 1.0974 0.00%
    04-23 1.0459 1.0974 0.00%
    04-22 1.0459 1.0974 0.01%
    04-21 1.0458 1.0973 0.01%
    04-18 1.0457 1.0972 0.01%
    04-17 1.0456 1.0971 0.00%
    04-16 1.0456 1.0971 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.27%
    0.47%
    1.04%
    0.46%
    2.00%
    5.65%
    8.08%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    424 | 933
    294 | 927
    731 | 906
    409 | 927
    611 | 862
    350 | 748
    301 | 554
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
65 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 09:06
61 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 09:59
107 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 03-31 06:58
59 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 03-07 09:06
66 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-07 09:05
89 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:41
94 0 小馬駒方正富邦睿利精準(zhǔn)下蛋，近期市場波動(dòng)，今天估值 熱情似火的靜瀾9 01-02 13:37
154 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-31 07:03
166 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 12-30 06:59
205 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:15
323 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 08:26
324 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 09-27 07:15
224 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
953 0 債市震蕩分析：短債影響有限，關(guān)注9月季節(jié)性影響 國泰君安資管杜浩然 08-09 09:26
242 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:08
589 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-29 08:29
250 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-28 09:24
290 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 06-28 07:13
556 0 怎么看待昨日債市的小幅回調(diào)？ 國泰君安資管杜浩然 04-25 10:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1