近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：6.92億元（2025-09-30）	基金經理：劉明
成立日：2021-05-25	管理人：國泰海通資管	基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數 \| 年化跟蹤誤差：0.73%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	24.66%	--
24農發(fā)	24.66%	--
22國開	20.46%	--
22國開	20.46%	--
22國開	13.21%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	0.9994	1.5648	-0.06%
12-11	1.0000	1.5654	0.05%
12-10	0.9995	1.5649	0.04%
12-09	0.9991	1.5645	0.06%
12-08	0.9985	1.5639	0.01%
12-05	0.9984	1.5638	0.07%
12-04	0.9977	1.5631	-0.14%
12-03	0.9991	1.5645	-0.05%
12-02	0.9996	1.5650	-0.04%
12-01	1.0000	1.5654	0.03%
11-28	0.9997	1.5651	0.05%

2025-07-07	每份派現金0.0101元
2025-01-20	每份派現金0.0086元
2024-10-21	每份派現金0.0062元
2024-07-18	每份派現金0.0080元
2024-04-19	每份派現金0.0099元
2024-01-16	每份派現金0.0055元
2023-10-23	每份派現金0.0059元
2023-07-21	每份派現金0.0089元
2023-04-24	每份派現金0.0057元
2023-02-07	每份派現金0.0055元
2022-10-24	每份派現金0.0095元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.08%	0.29%	-0.03%	0.33%	0.79%	4.63%	7.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	-0.05%	0.43%	0.25%	0.71%	1.24%	6.40%	9.58%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數	0.06%	0.10%	0.40%	0.00%	-0.75%	-0.39%	0.97%	1.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	177 \| 658	457 \| 650	469 \| 631	480 \| 601	378 \| 556	431 \| 550	286 \| 379	244 \| 305
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.44%	0.86%	-0.36%	1.34%	0.46%	0.91%	1.02%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數	-0.29%	0.18%	-0.99%	0.79%	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	465 \| 651	254 \| 615	240 \| 578	386 \| 561	309 \| 526	298 \| 495	265 \| 447	265 \| 408
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.77%	2.56%	2.30%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	286 \| 561	228 \| 408	210 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-12~至今	劉明	1年又3天	0.84%
2023-06-14~2024-12-11	張琪	1年又181天	4.42%
2023-05-17~2023-06-13	朱瑩施縱舟	27天	0.48%
2022-03-02~2023-05-16	杜浩然朱瑩施縱舟	1年又75天	2.81%
2021-12-30~2022-03-01	杜浩然朱瑩	61天	0.52%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告國泰海通中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(	基金資訊	12-05 09:10
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134	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2	基金資訊	07-19 16:02
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139	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫	基金資訊	07-04 07:29
125	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:30
148	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2	基金資訊	03-31 10:17
607	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:41
763	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金分	基金資訊	01-18 09:05
659	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫	基金資訊	01-17 07:22
458	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(	基金資訊	12-17 09:07
707	公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招	基金資訊	12-17 09:06

基金名稱	關注度
華商優(yōu)勢行業(yè)混合A	100人
易方達藍籌精選混合	96人
國泰利享中短債債券A	92人
東方紅中證紅利低波動指	139人
東方紅中證紅利低波動指	91人

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