凈值估算(25-12-19 15:00)
- --
- 近1月：0.03%
- 近1年：0.64%
單位凈值 (2025-12-19)
- 1.00020.07%
- 近3月：0.35%
- 近3年：7.00%
- 1.1258
- 近6月：-0.08%
- 成立來：10.47%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.10億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：劉明 |
| 成 立 日：2021-05-25 | 管 理 人：國(guó)泰海通資管 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
月月添金，滾滾錢行
12.23%成立以來國(guó)泰海通30天...
金牛產(chǎn)品，明星好基
66.60%成立以來國(guó)泰海通君得明...
步步為“盈”
4.52%近1年國(guó)泰海通君得盈...
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-19 1.0002 1.1258 0.07% 12-18 0.9995 1.1251 0.02% 12-17 0.9993 1.1249 0.10% 12-16 0.9983 1.1239 0.02% 12-15 0.9981 1.1237 -0.07% 12-12 0.9988 1.1244 -0.06% 12-11 0.9994 1.1250 0.05% 12-10 0.9989 1.1245 0.04% 12-09 0.9985 1.1241 0.06% 12-08 0.9979 1.1235 0.01% 12-05 0.9978 1.1234 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.03%0.35%-0.08%0.38%0.64%4.34%7.00%同類平均0.10%0.03%0.49%0.24%0.81%1.09%6.32%9.58%滬深300-0.28%-0.44%1.47%18.87%16.09%15.78%37.02%17.34%跟蹤標(biāo)的0.07%0.14%0.46%0.18%-0.68%-0.49%0.85%1.22%同類排名120 | 660409 | 651442 | 646498 | 604409 | 556413 | 555299 | 388253 | 308四分位排名
優(yōu)秀
一般
一般
不佳
一般
一般
不佳
不佳
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時(shí)間
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- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.51%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.19%
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF近1年 16.37%
海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債近1年 12.31%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.73%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.57%
國(guó)泰海通中債1-3年政近1年 0.64%
日漲幅1.48%
日漲幅1.47%
日漲幅1.26%
日漲幅1.25%
日漲幅1.21%
日漲幅1.20%
日漲幅1.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)通信C | 471人 |
| 信澳新能源精選混合A | 450人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 443人 |
| 中泰雙利債券C | 477人 |
| 東財(cái)瑞利債券C | 456人 |
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