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國泰君安中債1-3年政金債C(952303
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：2.53%

單位凈值 (2025-04-30)

1.00640.03%
近3月：0.20%
近3年：7.96%

累計凈值

1.1235
近6月：1.32%
成立來：10.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國泰君安資管基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0064 1.1235 0.03%
    04-29 1.0061 1.1232 0.11%
    04-28 1.0050 1.1221 0.05%
    04-25 1.0045 1.1216 0.02%
    04-24 1.0043 1.1214 0.00%
    04-23 1.0043 1.1214 -0.04%
    04-22 1.0047 1.1218 0.03%
    04-21 1.0044 1.1215 -0.04%
    04-18 1.0048 1.1219 0.00%
    04-17 1.0048 1.1219 -0.05%
    04-16 1.0053 1.1224 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.53%
    0.20%
    1.32%
    0.15%
    2.53%
    5.66%
    7.96%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.16%
    -0.44%
    -0.05%
    -0.83%
    0.30%
    1.22%
    1.35%
    同類排名
    131 | 586
    258 | 582
    241 | 572
    374 | 527
    278 | 560
    336 | 456
    255 | 330
    226 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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