基金品種

全球市場(chǎng)
 本類份額贖回時(shí)，管理人對(duì)每筆基金份額年化收益率超過8%的部分，按20%比例提取附加管理費(fèi)，具體可見基金合同。

單位凈值 (2025-06-19)

1.0482-0.22%
近1月：-0.54%
近1年：5.74%

累計(jì)凈值

1.2332
近3月：-0.93%
近3年：-9.07%

近6月：-0.19%
成立來：-6.05%
類型：混合型-靈活規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程媛媛等
成 立 日：2021-03-01管 理 人：信達(dá)證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 開放贖回
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.54%
    -0.93%
    -0.19%
    -0.94%
    5.74%
    5.67%
    -9.07%
    同類平均
    -1.40%
    0.47%
    -3.09%
    1.36%
    2.36%
    8.28%
    -5.29%
    -9.33%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    644 | 2339
    1577 | 2334
    837 | 2323
    1354 | 2302
    1622 | 2306
    1066 | 2260
    471 | 2153
    1006 | 2032
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31175.06%
    2024-06-30123.33%
    2023-12-31323.48%
    2023-06-30417.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告關(guān)于信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管 基金資訊 06-11 09:09
76 0 公告信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 06-11 07:46
92 0 公告信達(dá)證券股份有限公司關(guān)于披露旗下參照公募基金運(yùn)作的 基金資訊 04-22 16:40
73 0 公告信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 04-22 09:27
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77 0 公告信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 03-31 10:08
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532 0 公告信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 01-15 09:04
343 0 公告信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 12-31 09:05
410 0 公告信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 12-31 09:04
410 0 公告關(guān)于信達(dá)價(jià)值精選一年持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管 基金資訊 12-31 09:04
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