南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-22 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 30,980.47 | 3,300.24 | 9,608.50 | 20,536.91 |
| 本期利潤 | 詳情 | 49,822.91 | 3,300.24 | 8,472.36 | 34,786.38 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-22 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 46,864.46 | 1.52 | 44,971.05 | 133,270.02 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 1,381,172.32 | 23.09 | 1,564,524.56 | 1,551,887.45 |
數(shù)據(jù)加載中...