南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5399 1.7187 2.26% 13.91% 26.65% 0.56 徐超 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4659 1.6375 2.25% 13.69% 26.15% 0.31 徐超 0.00% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3512 1.3512 0.14% 4.91% 18.51% 0.56 陸越 等 0.10% 購買
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3769 1.3769 0.03% 9.47% 18.37% 0.82 黃志鋼 0.12% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3706 1.3706 0.14% 4.61% 17.81% 0.13 陸越 等 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1768 1.1768 -0.39% 2.88% 9.34% 0.26 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1694 1.1694 -0.38% 2.62% 8.80% 0.56 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長債 04-30 1.0674 1.2654 0.06% 2.99% 4.86% 7.23 何林澤 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長債 04-30 1.0531 1.2617 0.06% 2.94% 4.80% 20.32 何林澤 - 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長債 04-30 1.0481 1.0791 0.06% 2.88% 4.73% 10.47 何林澤 - 購買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0761 1.4491 0.02% 4.13% 4.31% 3.84 何林澤 等 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0718 1.4018 0.03% 4.03% 4.11% 0.09 何林澤 等 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長債 04-30 1.3613 2.6004 -0.01% 2.93% 4.10% 0.41 沈致遠 等 0.06% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8559 0.8559 0.66% -1.13% 4.05% 0.11 康冬 0.12% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長債 04-30 1.3729 2.6257 -0.01% 2.83% 3.89% 0.98 沈致遠 等 0.00% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8388 0.8388 0.66% -1.33% 3.63% 0.06 康冬 0.00% 購買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長債 04-30 1.0182 1.0383 0.04% 2.08% 3.57% 28.20 沈致遠 等 0.06% 購買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長債 04-30 1.0176 1.0361 0.03% 1.97% 3.37% 0.00 沈致遠 等 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 詳情 債券型-長債 04-30 1.1306 1.1306 0.05% 1.47% 2.97% 8.50 田逸樂 0.06% 購買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級 04-30 0.9965 1.0965 -0.15% 2.58% 2.83% 5.72 徐超 等 0.08% 購買
南華瑞揚純債C 005048 詳情 債券型-長債 04-30 1.0884 1.0884 0.06% 1.37% 2.77% 0.02 田逸樂 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0717 1.5317 0.01% 1.15% 2.44% 6.57 沈致遠 0.04% 購買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級 04-30 0.9782 1.0782 -0.14% 2.39% 2.37% 1.02 徐超 等 0.00% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長債 04-30 1.0548 1.0986 0.03% 0.94% 2.16% 15.89 沈致遠 - 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0638 1.5238 0.01% 1.00% 2.11% 0.66 沈致遠 0.00% 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0144 1.0144 0.01% 0.65% 1.24% 0.06 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 詳情 債券型-長債 07-26 1.0000 1.1400 - -0.74% 0.73% 0.00 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 詳情 債券型-長債 07-26 1.0000 1.1483 - -1.50% 0.09% 0.00 何林澤 等 0.075% 購買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3696 1.3696 0.03% 9.16% - 0.03 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9825 0.9825 -0.48% - - 0.25 黃志鋼 0.15% 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9801 0.9801 -0.48% - - 0.83 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9951 0.9951 -0.19% - - 2.72 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9959 0.9959 -0.18% - - 0.63 黃志鋼 等 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1456 1.1456 0.70% 1.1420 0.31% 0.40 康冬