南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
南華豐匯混合A 015245 詳情 混合型-偏股 06-18 1.5074 1.5074 -0.71% 15.37% 34.49% 0.82 黃志鋼 0.12% 購買
南華豐匯混合C 021526 詳情 混合型-偏股 06-18 1.4985 1.4985 -0.71% 15.04% 33.78% 0.03 黃志鋼 0.00% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 詳情 混合型-偏股 06-18 1.3662 1.3662 -0.31% -2.13% 25.25% 0.56 陸越 等 0.10% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 詳情 混合型-偏股 06-18 1.3847 1.3847 -0.31% -2.42% 24.50% 0.13 陸越 等 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2370 1.2370 -1.02% 3.91% 19.21% 0.26 黃志鋼 等 0.15% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2284 1.2284 -1.02% 3.66% 18.62% 0.56 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 詳情 混合型-偏股 06-18 1.4282 1.6070 0.50% 8.85% 17.88% 0.56 徐超 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 詳情 混合型-偏股 06-18 1.3589 1.5305 0.50% 8.64% 17.42% 0.31 徐超 0.00% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 0.8676 0.8676 0.15% -1.59% 7.88% 0.11 康冬 0.12% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 0.8498 0.8498 0.15% -1.78% 7.45% 0.06 康冬 0.00% 購買
南華瑞澤債券A 008345 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0264 1.1264 -0.11% 2.52% 5.90% 5.72 徐超 等 0.08% 購買
南華瑞澤債券C 008346 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0070 1.1070 -0.11% 2.32% 5.42% 1.02 徐超 等 0.00% 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 詳情 債券型-長債 06-18 1.0611 1.2691 0.02% 1.55% 4.59% 7.23 何林澤 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 詳情 債券型-長債 06-18 1.0464 1.2650 0.01% 1.47% 4.45% 20.32 何林澤 - 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 詳情 債券型-長債 06-18 1.0418 1.0828 0.01% 1.49% 4.40% 10.47 何林澤 - 購買
南華瑞利債券A 011464 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0818 1.4548 -0.02% 2.40% 4.01% 3.84 何林澤 等 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0771 1.4071 -0.02% 2.29% 3.78% 0.09 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞享純債A 020701 詳情 債券型-長債 06-18 1.0226 1.0427 0.01% 0.66% 3.64% 28.20 沈致遠 等 0.06% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 詳情 債券型-長債 06-18 1.3587 2.5978 -0.02% 1.54% 3.54% 0.41 沈致遠 等 0.06% 購買
南華瑞享純債C 020702 詳情 債券型-長債 06-18 1.0218 1.0403 0.01% 0.56% 3.43% 0.00 沈致遠 等 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 詳情 債券型-長債 06-18 1.3700 2.6228 -0.02% 1.44% 3.35% 0.98 沈致遠 等 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 詳情 債券型-長債 06-18 1.1339 1.1339 0.01% 0.66% 2.72% 8.50 田逸樂 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 詳情 債券型-長債 06-18 1.0913 1.0913 0.01% 0.55% 2.51% 0.02 田逸樂 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 詳情 債券型-中短債 06-18 1.0756 1.5356 0.02% 0.85% 2.50% 6.57 沈致遠 0.04% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 詳情 債券型-長債 06-18 1.0602 1.1040 0.02% 0.91% 2.18% 15.89 沈致遠 - 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 詳情 債券型-中短債 06-18 1.0672 1.5272 0.01% 0.70% 2.17% 0.66 沈致遠 0.00% 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0163 1.0163 0.00% 0.48% 1.23% 0.06 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 詳情 債券型-長債 06-18 1.0007 1.1407 0.00% - -1.53% 0.00 何林澤 等 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 詳情 債券型-長債 06-18 1.0009 1.1492 0.00% - -2.35% 0.00 何林澤 等 0.075% 購買
南華豐睿量化選股混合A 021995 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0298 1.0298 -0.65% 2.91% - 0.25 黃志鋼 0.15% 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0266 1.0266 -0.64% 2.65% - 0.83 黃志鋼 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合C 023366 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0111 1.0111 -0.58% - - 2.72 黃志鋼 等 0.00% 購買
南華豐利量化選股混合A 023365 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0126 1.0126 -0.57% - - 0.63 黃志鋼 等 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-06-18

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.1622 1.1622 0.16% 1.1610 0.10% 0.40 康冬