南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 12.65 | 233.57 | 108/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 54.46 | 115/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 24.75 | 117/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.9240 | 1.9240 | -0.30% | 24.81% | 47.61% | 3.21 | 黃志鋼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.9077 | 1.9077 | -0.31% | 24.49% | 46.84% | 4.85 | 黃志鋼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.7712 | 1.9500 | -0.61% | 25.25% | 33.78% | 0.24 | 徐超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.6817 | 1.8533 | -0.61% | 25.00% | 33.26% | 0.70 | 徐超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4332 | 1.4332 | 0.22% | 13.97% | 21.57% | 0.20 | 黃志鋼 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2127 | 1.2127 | 0.36% | 15.84% | 21.11% | 0.12 | 黃志鋼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4195 | 1.4195 | 0.21% | 13.69% | 20.97% | 0.47 | 黃志鋼 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2057 | 1.2057 | 0.37% | 15.54% | 20.50% | 0.46 | 黃志鋼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1782 | 1.2782 | 0.21% | 13.47% | 18.90% | 8.98 | 徐超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1535 | 1.2535 | 0.22% | 13.25% | 18.43% | 4.15 | 徐超 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0345 | 1.0345 | -0.29% | 16.39% | 16.05% | 0.13 | 康冬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.30% | 16.16% | 15.58% | 0.05 | 康冬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4106 | 1.4106 | 0.73% | 3.58% | 3.10% | 0.05 | 徐超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0880 | 1.4610 | 0.02% | 0.46% | 3.01% | 9.10 | 何林澤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0822 | 1.4122 | 0.02% | 0.36% | 2.79% | 0.21 | 何林澤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.4255 | 1.4255 | 0.73% | 3.29% | 2.51% | 0.33 | 徐超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0698 | 1.1136 | 0.02% | 0.89% | 1.74% | 15.91 | 沈致遠(yuǎn) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0844 | 1.5444 | 0.01% | 0.82% | 1.65% | 3.12 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0741 | 1.5341 | 0.00% | 0.66% | 1.32% | 1.21 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0297 | 1.2677 | 0.02% | -0.09% | 1.25% | 7.20 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0354 | 1.2640 | 0.03% | -0.07% | 1.21% | 20.22 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | 0.76% | 1.21% | 0.06 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0305 | 1.0815 | 0.03% | -0.10% | 1.17% | 10.42 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0028 | 1.0481 | 0.01% | 0.53% | 1.10% | 28.42 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0029 | 1.0452 | 0.02% | 0.48% | 0.95% | 0.00 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 0.31% | 0.82% | 13.50 | 沈致遠(yuǎn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.21% | 0.63% | 0.02 | 沈致遠(yuǎn) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.3485 | 2.5876 | 0.01% | -0.71% | 0.60% | 0.36 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.3582 | 2.6110 | 0.01% | -0.81% | 0.39% | 0.94 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0066 | 1.1466 | 0.01% | 0.57% | - | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0081 | 1.1564 | 0.00% | 0.69% | - | 80.33 | 何林澤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.075% | 購(gòu)買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | 9.87% | - | 1.48 | 黃志鋼 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | 10.14% | - | 0.38 | 黃志鋼 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9728 | 0.9728 | -0.15% | - | - | 0.12 | 徐超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.9715 | 0.9715 | -0.16% | - | - | 0.02 | 徐超 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 1.4026 | 1.4026 | -0.31% | 1.4050 | -0.17% | 0.42 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601377 | 興業(yè)證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 215.73 | 1,410.87 | ||
| 2 | 601456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 115.45 | 1,289.58 | ||
| 3 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 47.04 | 1,147.78 | ||
| 4 | 600259 | 廣晟有色 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 18.32 | 1,057.80 | ||
| 5 | 600109 | 國(guó)金證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 103.34 | 1,057.17 | ||
| 6 | 600999 | 招商證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 60.76 | 1,039.60 | ||
| 7 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 131.84 | 1,032.31 | ||
| 8 | 600369 | 西南證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 212.60 | 1,009.85 | ||
| 9 | 601788 | 光大證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 53.37 | 1,004.42 | ||
| 10 | 002926 | 華西證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 97.64 | 1,002.76 |