南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-03-31
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.67 | 188.47 | 119/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 50.16 | 120/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.24 | 118/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5399 | 1.7187 | 2.26% | 13.91% | 26.65% | 0.56 | 徐超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4659 | 1.6375 | 2.25% | 13.69% | 26.15% | 0.31 | 徐超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3512 | 1.3512 | 0.14% | 4.91% | 18.51% | 0.56 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3769 | 1.3769 | 0.03% | 9.47% | 18.37% | 0.82 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3706 | 1.3706 | 0.14% | 4.61% | 17.81% | 0.13 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1768 | 1.1768 | -0.39% | 2.88% | 9.34% | 0.26 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1694 | 1.1694 | -0.38% | 2.62% | 8.80% | 0.56 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0674 | 1.2654 | 0.06% | 2.99% | 4.86% | 7.23 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0531 | 1.2617 | 0.06% | 2.94% | 4.80% | 20.32 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0481 | 1.0791 | 0.06% | 2.88% | 4.73% | 10.47 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0761 | 1.4491 | 0.02% | 4.13% | 4.31% | 3.84 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0718 | 1.4018 | 0.03% | 4.03% | 4.11% | 0.09 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.3613 | 2.6004 | -0.01% | 2.93% | 4.10% | 0.41 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.8559 | 0.8559 | 0.66% | -1.13% | 4.05% | 0.11 | 康冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.3729 | 2.6257 | -0.01% | 2.83% | 3.89% | 0.98 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.8388 | 0.8388 | 0.66% | -1.33% | 3.63% | 0.06 | 康冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0182 | 1.0383 | 0.04% | 2.08% | 3.57% | 28.20 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0176 | 1.0361 | 0.03% | 1.97% | 3.37% | 0.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% | 1.47% | 2.97% | 8.50 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 0.9965 | 1.0965 | -0.15% | 2.58% | 2.83% | 5.72 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% | 1.37% | 2.77% | 0.02 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0717 | 1.5317 | 0.01% | 1.15% | 2.44% | 6.57 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 0.9782 | 1.0782 | -0.14% | 2.39% | 2.37% | 1.02 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0548 | 1.0986 | 0.03% | 0.94% | 2.16% | 15.89 | 沈致遠 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0638 | 1.5238 | 0.01% | 1.00% | 2.11% | 0.66 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | 0.65% | 1.24% | 0.06 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-26 | 1.0000 | 1.1400 | - | -0.74% | 0.73% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-26 | 1.0000 | 1.1483 | - | -1.50% | 0.09% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3696 | 1.3696 | 0.03% | 9.16% | - | 0.03 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9825 | 0.9825 | -0.48% | - | - | 0.25 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9801 | 0.9801 | -0.48% | - | - | 0.83 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9951 | 0.9951 | -0.19% | - | - | 2.72 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.18% | - | - | 0.63 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.1456 | 1.1456 | 0.70% | 1.1420 | 0.31% | 0.40 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦鐵路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 150.26 | 982.72 | ||
| 2 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 7.80 | 620.17 | ||
| 3 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 35.55 | 513.34 | ||
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 61.95 | 426.84 | ||
| 5 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 24.44 | 393.97 | ||
| 6 | 002896 | 中大力德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 4.52 | 392.97 | ||
| 7 | 300953 | 震裕科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.44 | 389.74 | ||
| 8 | 300809 | 華辰裝備 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 6.74 | 373.73 | ||
| 9 | 688017 | 綠的諧波 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.48 | 369.83 | ||
| 10 | 300100 | 雙林股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 6.07 | 366.02 |
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