南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-22 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 65,723.44 | 4,571.86 | 19,119.43 | 57,600.34 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,300.02 | 4,571.86 | 5,569.78 | 13,565.93 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 499.62 | 160.84 | 506.23 | 400.51 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 4,035.86 | 4,035.86 | 12,731.15 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 45,271.42 | - | 15,128.36 | 30,165.16 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -7,216.32 | - | -12,185.83 | -9,760.26 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -41.83 | - | -3.36 | -18.69 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 49,779.08 | - | 25,688.23 | 37,681.17 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1,140.82 | - | 534.10 | 1,331.18 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,609.68 | - | 1,095.23 | 931.77 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 18,739.73 | - | -1,950.79 | 13,688.63 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 412.27 | - | 372.07 | 180.62 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 9,971.95 | 1,271.54 | 6,918.88 | 16,713.18 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 5,083.48 | 200.07 | 2,875.19 | 5,538.99 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,318.28 | 66.69 | 787.68 | 1,626.53 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 383.50 | 0.01 | 299.81 | 758.64 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,876.89 | 990.09 | 2,758.73 | 8,440.18 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,876.89 | 990.09 | 2,758.73 | 8,440.18 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 288.05 | 14.69 | 187.31 | 327.19 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 55,751.50 | 3,300.32 | 12,200.56 | 40,887.16 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 55,751.50 | 3,300.32 | 12,200.56 | 40,887.16 |
數(shù)據(jù)加載中...