淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 128,685.17 | 55,748.80 | 62,461.99 | 66,202.99 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 158,857.61 | 87,410.45 | 74,181.58 | 93,458.84 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 113,482.49 | 183,272.01 | 128,087.54 | 181,639.82 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 2,222,070.80 | 3,178,130.93 | 3,070,409.11 | 3,168,126.97 |
數(shù)據(jù)加載中...