淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-04-01 | 2025-03-13 | 2025-02-11 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -0.84 | 0.25 | 0.11 | 221,053.17 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 92,671.59 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | - | 544.96 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | 91,953.56 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 15.78 | 0.19 | 0.03 | 95,553.88 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | 31,428.00 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | 49,720.83 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | 1,692.43 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | -1,275.22 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | 13,987.84 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -16.89 | -0.10 | 0.01 | 32,423.74 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | 403.97 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 43,127.42 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | - | 12,453.40 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | - | 2,879.00 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | 1,142.88 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | 0.01 | 0.01 | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | 26,083.89 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | 26,083.89 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.05 | - | 0.00 | 491.84 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.89 | 0.24 | 0.11 | 177,925.75 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -0.89 | 0.24 | 0.11 | 177,925.75 |
數(shù)據(jù)加載中...