淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
淳厚信?；旌螦 008186 詳情 混合型-偏股 12-12 3.5114 3.5114 1.58% 44.58% 69.10% 14.30 陳文 0.12% 購買
淳厚信?；旌螩 008187 詳情 混合型-偏股 12-12 3.4111 3.4111 1.58% 44.22% 68.26% 8.70 陳文 0.00% 購買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0068 1.0068 1.84% 24.10% 64.13% 1.11 廖辰軒 1.50% 購買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9861 0.9861 1.84% 23.73% 63.26% 0.40 廖辰軒 0.00% 購買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 12-12 2.2830 2.2830 1.53% 43.05% 62.01% 4.76 陳文 等 0.12% 購買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 12-12 2.2234 2.2234 1.52% 42.70% 61.20% 0.88 陳文 等 0.00% 購買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9692 0.9692 1.63% 18.47% 50.73% 2.01 廖辰軒 0.15% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9612 0.9612 1.09% 27.33% 23.26% 0.16 陳印 0.15% 購買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 12-12 1.2941 1.2941 1.02% 16.93% 22.66% 0.59 顧偉 1.50% 購買
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9424 0.9424 1.09% 27.04% 22.63% 0.04 陳印 0.00% 購買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 12-12 1.2607 1.2607 1.02% 16.58% 21.91% 0.17 顧偉 0.00% 購買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 12-12 2.1617 2.1617 2.50% 11.03% 16.50% 1.67 朱寶國 0.12% 購買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 12-12 2.0962 2.0962 2.50% 10.75% 15.89% 0.52 朱寶國 0.00% 購買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3739 1.3739 0.92% 12.79% 15.32% 1.39 顧偉 0.12% 購買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1904 1.1904 0.63% 8.37% 13.88% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1731 1.1731 0.62% 8.14% 13.29% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 購買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.2122 1.2122 0.23% 7.69% 10.95% 0.38 江文軍 等 0.08% 購買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.1999 1.1999 0.23% 7.49% 10.52% 0.26 江文軍 等 0.00% 購買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.1959 1.1959 0.35% 0.13% 4.65% 0.09 張蕊 等 0.80% 購買
淳厚安心87個月定開債 010627 詳情 債券型-長債 12-12 1.0684 1.2194 - 2.36% 4.45% 82.68 江文軍 - 購買
淳厚安裕87個月定開債 009583 詳情 債券型-長債 12-12 1.0617 1.2217 - 2.28% 4.39% 78.25 江文軍 - 購買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.1727 1.1727 0.35% -0.07% 4.24% 0.17 張蕊 等 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長債 12-12 1.0294 1.1534 -0.11% 1.68% 3.14% 0.01 江文軍 等 - 購買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長債 12-12 1.0187 1.1107 0.00% 0.44% 1.82% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長債 12-12 1.0258 1.0966 0.00% 0.31% 1.29% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.0285 1.3093 0.00% 0.29% 1.20% 0.00 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.0097 1.1985 -0.10% -0.05% 1.10% 0.02 張蕊 等 - 購買
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 詳情 債券型-長債 12-12 1.0392 1.0887 0.01% 0.48% 1.01% 0.02 江文軍 - 購買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0602 1.0602 0.00% 0.46% 0.92% 0.26 江文軍 0.00% 購買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0733 1.1533 -0.06% 0.39% 0.86% 0.08 江文軍 0.035% 購買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.0155 1.1771 -0.09% -0.20% 0.70% 0.00 張蕊 等 - 購買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0684 1.1384 -0.06% 0.26% 0.61% 0.18 江文軍 0.00% 購買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.0230 1.1537 0.00% 0.44% -0.18% 0.00 江文軍 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)